| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 704 667.00 | 15 915.00 | 1 688 752.00 | 1 704 667.00 |
AN Terrains | 2 233 183.00 | 1 212 376.00 | 1 020 807.00 | 2 233 183.00 |
AP Constructions | 1 096 161.00 | 642 248.00 | 453 914.00 | 1 096 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 190.00 | 577 744.00 | 53 446.00 | 631 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 442.00 | 409 555.00 | 85 886.00 | 495 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 027.00 | 2 947 671.00 | 3 315 356.00 | 6 263 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580 257.00 | 600 761.00 | 8 979 497.00 | 9 580 257.00 |
BZ Autres créances | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
CF Disponibilités | 605 422.00 | | 605 422.00 | 605 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 549.00 | 600 761.00 | 10 123 788.00 | 10 724 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 576.00 | 3 548 432.00 | 13 439 144.00 | 16 987 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 220 712.00 | 314 234.00 | | 220 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 806.00 | -93 522.00 | | 1 222 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 518.00 | 1 243 712.00 | | 2 466 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819 356.00 | 1 581 879.00 | | 1 819 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 356.00 | 1 581 879.00 | | 1 819 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 236.00 | 1 731 593.00 | | 395 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 434.00 | 3 591 848.00 | | 2 131 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 858.00 | 2 131 504.00 | | 2 477 858.00 |
EA Autres dettes | 23 937.00 | 8 340.00 | | 23 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124 806.00 | 3 291 333.00 | | 4 124 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 270.00 | 10 755 975.00 | | 9 153 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 144.00 | 13 581 566.00 | | 13 439 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 979 741.00 | | 21 979 741.00 | 21 979 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 979 741.00 | | 21 979 741.00 | 21 979 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 226 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 898 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 598.00 | 2 997.00 | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | 2 997.00 | | 9 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 27 647.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 27 782.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 964.00 | -24 786.00 | | 8 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 236 114.00 | 18 768 610.00 | | 23 236 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 013 307.00 | 18 862 132.00 | | 22 013 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 806.00 | -93 522.00 | | 1 222 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 783.00 | | 239 220.00 | 6 066 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 500.00 | | | 1 794 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 667.00 | | 239 220.00 | 4 259 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 959.00 | 237 398.00 | 25 685.00 | 2 720 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 617.00 | 131.00 | | 90 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 342.00 | 237 266.00 | 25 685.00 | 2 630 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 879.00 | 733 162.00 | 495 685.00 | 1 581 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 645 173.00 | 600 761.00 | 645 173.00 | 645 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 173.00 | 600 761.00 | 645 173.00 | 660 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242 052.00 | 1 333 923.00 | 1 140 858.00 | 2 242 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333 923.00 | 1 140 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 236.00 | 395 236.00 | | 395 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 434.00 | 2 131 434.00 | | 2 131 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 027.00 | 728 027.00 | | 728 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 704.00 | 503 704.00 | | 503 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124 806.00 | 4 124 806.00 | | 4 124 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 580 257.00 | 9 580 257.00 | | 9 580 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VB T. V. A. | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VP Divers | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081 269.00 | 10 068 719.00 | 12 551.00 | 10 081 269.00 |
VW T.V.A. | 1 077 099.00 | 1 077 099.00 | | 1 077 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 153 270.00 | 9 153 270.00 | | 9 153 270.00 |