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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 669.00 | 34 536.00 | 9 133.00 | 43 669.00 |
AN Terrains | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
AP Constructions | 674 290.00 | 627 947.00 | 46 343.00 | 674 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 488.00 | 43 082.00 | 21 407.00 | 64 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 571.00 | 281 054.00 | 70 517.00 | 351 571.00 |
AX Avances et acomptes | 683 312.00 | | 683 312.00 | 683 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 048.00 | 986 617.00 | 8 368 431.00 | 9 355 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 089.00 | | 2 550 089.00 | 2 550 089.00 |
BZ Autres créances | 1 909 179.00 | | 1 909 179.00 | 1 909 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 503.00 | | 4 011 503.00 | 4 011 503.00 |
CF Disponibilités | 872 312.00 | | 872 312.00 | 872 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 198.00 | | 9 363 198.00 | 9 363 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 718 245.00 | 986 617.00 | 17 731 629.00 | 18 718 245.00 |
CU Autres participations | 7 500 705.00 | | 7 500 705.00 | 7 500 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622 130.00 | 1 622 130.00 | | 1 622 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 514.00 | 1 489 514.00 | | 1 489 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
DG Autres réserves | 12 697 978.00 | 12 594 093.00 | | 12 697 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 676.00 | 103 885.00 | | 57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 16 029 511.00 | 15 971 835.00 | | 16 029 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | 1 766.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 042.00 | 160 786.00 | | 279 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 075.00 | 677 960.00 | | 701 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 310.00 | 4 347.00 | | 715 310.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 1 163.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 117.00 | 846 022.00 | | 1 702 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 731 629.00 | 16 817 858.00 | | 17 731 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 117.00 | 846 022.00 | | 1 702 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 1 766.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 119.00 | | 2 196 119.00 | 2 196 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 119.00 | | 2 196 119.00 | 2 196 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 557.00 | |
GE Autres charges | | | 253 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 462.00 | 25 572.00 | | 26 462.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 42.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 42.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -42.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | 39 802.00 | | 22 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 986.00 | 2 517 568.00 | | 2 536 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 310.00 | 2 413 683.00 | | 2 479 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 676.00 | 103 885.00 | | 57 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 535.00 | 25 609.00 | | 28 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 305.00 | | 1 669 313.00 | 7 728 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 569.00 | 9 355 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 769.00 | 43 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 1 810 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 096.00 | | 2 342.00 | 75 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 318.00 | | 682 157.00 | 1 137 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515 890.00 | | 984 815.00 | 6 515 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 612.00 | 42 557.00 | 42 551.00 | 986 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 157.00 | 4 130.00 | 33 751.00 | 64 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 456.00 | 38 426.00 | 8 800.00 | 922 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 715 310.00 | 715 310.00 | | 715 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 089.00 | 2 550 089.00 | | 2 550 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 200.00 | 1 652 200.00 | | 1 652 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VW T.V.A. | 423 229.00 | 423 229.00 | | 423 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 117.00 | 1 702 117.00 | | 1 702 117.00 |