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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 493.00 | 166.00 | 659.00 |
AN Terrains | 196 985.00 | 2 240.00 | 194 745.00 | 196 985.00 |
AP Constructions | 344 611.00 | 319 103.00 | 25 508.00 | 344 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 291.00 | 151 683.00 | 38 608.00 | 190 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 306.00 | 776 382.00 | 59 924.00 | 836 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 099.00 | 1 249 901.00 | 338 198.00 | 1 588 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 498.00 | 2 126 553.00 | 3 194 945.00 | 5 321 498.00 |
BZ Autres créances | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 347.00 | 2 126 553.00 | 3 412 793.00 | 5 539 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 445.00 | 3 376 454.00 | 3 750 991.00 | 7 127 445.00 |
CU Autres participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 809 626.00 | 1 027 403.00 | | 809 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 999.00 | -217 777.00 | | -13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 636.00 | 1 909 634.00 | | 1 895 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 133.00 | 731 587.00 | | 818 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 813.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 490.00 | 276 602.00 | | 278 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 631.00 | 745 425.00 | | 738 631.00 |
EA Autres dettes | 20 101.00 | 17 686.00 | | 20 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 356.00 | 1 773 113.00 | | 1 855 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 991.00 | 3 682 748.00 | | 3 750 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 845.00 | 1 132 945.00 | | 1 158 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 196.00 | 13 891.00 | | 33 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FD Production vendue biens | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
FG Production vendue services | 600 643.00 | | 600 643.00 | 600 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 756.00 | | 665 756.00 | 665 756.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 690.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -690.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 635.00 | 809 586.00 | | 707 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 634.00 | 1 027 363.00 | | 721 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 999.00 | -217 777.00 | | -13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 142.00 | 47 448.00 | 40 689.00 | 1 243 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 219.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 868.00 | 47 228.00 | 40 689.00 | 1 242 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 490.00 | 278 490.00 | | 278 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 133.00 | 121 622.00 | 580 078.00 | 818 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 631.00 | 738 631.00 | | 738 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486 040.00 | 5 486 040.00 | | 5 486 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 040.00 | 5 486 040.00 | | 5 486 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 356.00 | 1 158 846.00 | 580 078.00 | 1 855 356.00 |