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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 333.00 | 2 607.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 685.00 | 373 192.00 | 44 493.00 | 417 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 012.00 | 417 912.00 | 47 100.00 | 465 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 590.00 | | 338 590.00 | 338 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 602.00 | 417 912.00 | 385 690.00 | 803 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 470.00 | 25 524.00 | | 23 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 49 946.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 171 051.00 | 187 670.00 | | 171 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 994.00 | 54 769.00 | | 24 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | 16 778.00 | | 49 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 687.00 | 171 613.00 | | 119 687.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 638.00 | 246 418.00 | | 194 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 630.00 | 434 088.00 | | 385 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 758.00 | 39 973.00 | 55 819.00 | 433 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 333.00 | 9 909.00 | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 849.00 | 39 639.00 | 45 910.00 | 423 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VP Divers | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
VW T.V.A. | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |