| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 021.00 | | 188 021.00 | 188 021.00 |
AP Constructions | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 838.00 | 275 673.00 | 20 165.00 | 295 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 678.00 | 556 611.00 | 217 067.00 | 773 678.00 |
BF Prêts | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 272.00 | 960 885.00 | 533 387.00 | 1 494 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
BN En cours de production de biens | 17 256 724.00 | 162 766.00 | 17 093 958.00 | 17 256 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620 792.00 | 144 148.00 | 7 476 645.00 | 7 620 792.00 |
BZ Autres créances | 4 212 658.00 | | 4 212 659.00 | 4 212 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 537.00 | | 1 539 537.00 | 1 539 537.00 |
CF Disponibilités | 5 222 716.00 | | 5 222 716.00 | 5 222 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 994 733.00 | 306 913.00 | 35 687 820.00 | 35 994 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 489 005.00 | 1 267 798.00 | 36 221 207.00 | 37 489 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 681.00 | | | 1 624 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 3 953 520.00 | | | 3 953 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 088.00 | | | 1 673 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 921.00 | | | 7 532 921.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 898.00 | | | 503 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 997 824.00 | | | 17 997 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 429.00 | | | 3 323 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 905.00 | | | 2 463 905.00 |
EA Autres dettes | 4 392 057.00 | | | 4 392 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 683 286.00 | | | 28 683 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 221 207.00 | | | 36 221 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 500 693.00 | | | 10 500 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
FD Production vendue biens | -40 360.00 | | -40 360.00 | -40 360.00 |
FG Production vendue services | 30 784 646.00 | | 30 784 646.00 | 30 784 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 806 072.00 | | 30 806 072.00 | 30 806 072.00 |
FM Production stockée | | | -1 108 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 209 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -304 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 768 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 067 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 417 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 396 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 628.00 | | | 484 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 468.00 | | | 659 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 278 343.00 | | | 30 278 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 605 255.00 | | | 28 605 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 088.00 | | | 1 673 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 904.00 | | 236 355.00 | 1 348 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 442.00 | 108 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 987.00 | 1 494 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 545.00 | 1 198 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 463.00 | | 236 199.00 | 1 037 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 420.00 | | 156.00 | 123 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 157.00 | 41 845.00 | 46 117.00 | 965 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 157.00 | 41 845.00 | 46 117.00 | 965 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 858.00 | 162 766.00 | 217 858.00 | 217 858.00 |
6T Sur comptes clients | 260 825.00 | 55 711.00 | 172 389.00 | 260 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 683.00 | 218 477.00 | 390 247.00 | 478 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 683.00 | 218 477.00 | 390 247.00 | 483 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 510.00 | 35 741.00 | 184 769.00 | 220 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 429.00 | 3 323 429.00 | | 3 323 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 910.00 | 418 910.00 | | 418 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 092.00 | 557 092.00 | | 557 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392 057.00 | 4 392 057.00 | | 4 392 057.00 |
UP Prêts | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 113.00 | 7 397 113.00 | | 7 397 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
VB T. V. A. | 3 920 469.00 | 3 920 469.00 | | 3 920 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 283 388.00 | 283 388.00 | | 283 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970 575.00 | 11 638 761.00 | 331 813.00 | 11 970 575.00 |
VW T.V.A. | 1 409 289.00 | 1 409 289.00 | | 1 409 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 685 462.00 | 10 500 693.00 | 184 769.00 | 10 685 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
ST Autres comptes | 2 397 700.00 | | | 2 397 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 291.00 | | | 1 007 291.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335 542.00 | | | 4 335 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287 812.00 | | | 2 287 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 805.00 | | | 271 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 045 428.00 | | | 5 045 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 898 275.00 | | | 2 898 275.00 |
ZE Dividendes | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 067 083.00 | | | 10 067 083.00 |