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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 2 903.00 | 2 171.00 | 5 075.00 |
AP Constructions | 641 144.00 | 641 144.00 | | 641 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 653.00 | 676 768.00 | 90 885.00 | 767 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 953.00 | 2 171 290.00 | 184 662.00 | 2 355 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 706.00 | 3 492 106.00 | 438 599.00 | 3 930 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BT Marchandises | 1 642 178.00 | 34 060.00 | 1 608 117.00 | 1 642 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
BZ Autres créances | 533 318.00 | | 533 318.00 | 533 318.00 |
CF Disponibilités | 1 025 351.00 | | 1 025 351.00 | 1 025 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 742.00 | 34 060.00 | 3 288 681.00 | 3 322 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 448.00 | 3 526 167.00 | 3 727 281.00 | 7 253 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 542.00 | | | 172 542.00 |
DG Autres réserves | 820 126.00 | | | 820 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 158.00 | | | 417 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 187.00 | | | 1 473 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 458.00 | | | 214 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 708.00 | | | 1 281 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 934.00 | | | 697 934.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 094.00 | | | 2 254 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 281.00 | | | 3 727 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 720.00 | | | 2 239 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 393 853.00 | | 28 393 853.00 | 28 393 853.00 |
FD Production vendue biens | 3 386 889.00 | | 3 386 889.00 | 3 386 889.00 |
FG Production vendue services | 519 282.00 | | 519 282.00 | 519 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 300 025.00 | | 32 300 025.00 | 32 300 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 348 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 690 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 060.00 | |
GE Autres charges | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 792 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 460 023.00 | | | 32 460 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 042 864.00 | | | 32 042 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 158.00 | | | 417 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 266.00 | 9 574.00 | 21 002.00 | 3 980 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 136.00 | 3 930 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 136.00 | 3 787 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846 367.00 | | 21 002.00 | 3 846 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 824.00 | 9 574.00 | | 128 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 062.00 | 134 067.00 | 25 022.00 | 3 383 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 817.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 976.00 | 133 250.00 | 25 022.00 | 3 380 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 708.00 | 1 281 708.00 | | 1 281 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 302.00 | 280 302.00 | | 280 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 123.00 | 280 123.00 | | 280 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
UX Autres créances clients | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VC Groupe et associés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 542.00 | 34 397.00 | 14 145.00 | 48 542.00 |
VI Groupe et associés | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
VP Divers | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 804.00 | 364 804.00 | | 364 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 893.00 | 638 726.00 | 132 166.00 | 770 893.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 866.00 | 2 239 720.00 | 14 145.00 | 2 253 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
ST Autres comptes | 1 335 915.00 | | | 1 335 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 914.00 | | | 642 914.00 |
YT Sous‐traitance | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 979.00 | | | 259 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 891 442.00 | | | 3 891 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746 377.00 | | | 3 746 377.00 |
ZE Dividendes | 385 856.00 | | | 385 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 130 148.00 | | | 2 130 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |