| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 084.00 | 85 908.00 | 176.00 | 86 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 322.00 | 72 323.00 | -1.00 | 72 322.00 |
AN Terrains | 52 253.00 | 8 450.00 | 43 802.00 | 52 253.00 |
AP Constructions | 7 798 192.00 | 3 785 100.00 | 4 013 092.00 | 7 798 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 332.00 | 1 687 943.00 | 149 389.00 | 1 837 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 460.00 | 434 107.00 | 31 353.00 | 465 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BF Prêts | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 459.00 | 427.00 | 43 032.00 | 43 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470 391.00 | 6 074 258.00 | 4 396 134.00 | 10 470 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 532.00 | 36 964.00 | 326 568.00 | 363 532.00 |
BZ Autres créances | 4 989 039.00 | 27 972.00 | 4 961 067.00 | 4 989 039.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 491.00 | 64 936.00 | 5 467 555.00 | 5 532 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 002 882.00 | 6 139 193.00 | 9 863 689.00 | 16 002 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 248.00 | 587 248.00 | | 587 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 466 660.00 | | | 3 466 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
DG Autres réserves | 508 102.00 | 508 102.00 | | 508 102.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 861.00 | -2 583 564.00 | | -3 063 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 047.00 | -480 296.00 | | -476 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 027.00 | -1 762 586.00 | | 1 228 027.00 |
DP Provisions pour risques | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 500.00 | 43 834.00 | | 904 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 009.00 | 2 179 009.00 | | 2 179 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078 408.00 | 83 293.00 | | 3 078 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 876.00 | 1 456 982.00 | | 1 405 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 804.00 | 803 891.00 | | 909 804.00 |
EA Autres dettes | 136 631.00 | 62 392.00 | | 136 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 228.00 | 4 629 401.00 | | 8 614 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 689.00 | 2 888 249.00 | | 9 863 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 142.00 | 5 535 819.00 | | 5 385 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 558.00 | 4 500.00 | | 46 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 179 009.00 | | | 2 179 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 271 592.00 | | 3 271 592.00 | 3 271 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 592.00 | | 3 271 592.00 | 3 271 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 749.00 | 33 071.00 | | 54 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 225.00 | 33 071.00 | | 73 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 595.00 | 5 793.00 | | 76 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 291.00 | 5 793.00 | | 90 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 066.00 | 27 278.00 | | -17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 001.00 | 4 261 352.00 | | 3 557 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 049.00 | 4 741 649.00 | | 4 033 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 047.00 | -480 296.00 | | -476 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 452.00 | 3 466 660.00 | 45 755.00 | 6 976 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 476.00 | 10 470 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 476.00 | 10 160 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 690.00 | | 715.00 | 157 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668 722.00 | 3 466 660.00 | 43 840.00 | 6 668 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 040.00 | | 1 200.00 | 150 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 024.00 | 189 587.00 | 4 780.00 | 5 889 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 318.00 | 912.00 | | 157 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 706.00 | 188 674.00 | 4 780.00 | 5 731 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 427.00 | | | 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | 36 964.00 | 6 593.00 | 6 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 616.00 | 27 972.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 64 936.00 | 12 209.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 070.00 | 64 936.00 | 12 209.00 | 34 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 936.00 | 12 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 876.00 | 1 405 876.00 | | 1 405 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 816.00 | 255 816.00 | | 255 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 156.00 | 497 156.00 | | 497 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 631.00 | 136 631.00 | | 136 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UP Prêts | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
UX Autres créances clients | 324 663.00 | 324 663.00 | | 324 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 700.00 | 2 215 700.00 | | 2 215 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 008.00 | 2 179 008.00 | | 2 179 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VP Divers | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570 652.00 | 2 570 652.00 | | 2 570 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 698.00 | 5 376 895.00 | 149 803.00 | 5 526 698.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 819.00 | 4 635 819.00 | 900 000.00 | 5 535 819.00 |