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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 6 919.00 | 1 922.00 | 8 841.00 |
AP Constructions | 144 571.00 | 127 831.00 | 16 740.00 | 144 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 209.00 | 1 223 880.00 | 165 328.00 | 1 389 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 290.00 | 385 152.00 | 21 139.00 | 406 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 038.00 | 1 743 781.00 | 253 257.00 | 1 997 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
BN En cours de production de biens | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 084.00 | 4 748.00 | 274 336.00 | 279 084.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 720.00 | 4 748.00 | 621 972.00 | 626 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 758.00 | 1 748 530.00 | 875 228.00 | 2 623 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 297 161.00 | 297 161.00 | | 297 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | -241 654.00 | -177 196.00 | | -241 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | -64 458.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 326 849.00 | 295 509.00 | | 326 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267.00 | 53 609.00 | | 13 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 674.00 | 349 236.00 | | 310 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 961.00 | 203 956.00 | | 213 961.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 14 166.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 379.00 | 620 967.00 | | 538 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 228.00 | 921 476.00 | | 875 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 379.00 | 620 967.00 | | 538 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 267.00 | 53 609.00 | | 13 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 894.00 | | 2 782 894.00 | 2 782 894.00 |
FG Production vendue services | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 024.00 | | 2 809 024.00 | 2 809 024.00 |
FM Production stockée | | | 95 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 44 038.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 44 038.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 44 038.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 915.00 | 2 950 306.00 | | 2 906 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 574.00 | 3 014 764.00 | | 2 875 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | -64 458.00 | | 31 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 708.00 | 58 073.00 | | 1 685 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 504.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 294.00 | 57 569.00 | | 1 679 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | 5 000.00 | | 9 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 674.00 | 310 674.00 | | 310 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
UX Autres créances clients | 272 185.00 | 272 185.00 | | 272 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 707.00 | 324 902.00 | 46 806.00 | 371 707.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 379.00 | 538 379.00 | | 538 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 493.00 | 37 875.00 | | 45 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 915.00 | 52 859.00 | | 17 915.00 |
ST Autres comptes | 449 453.00 | 457 259.00 | | 449 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 631.00 | 53 892.00 | | 58 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 906.00 | 58 207.00 | | 24 906.00 |
YT Sous‐traitance | 75 237.00 | 135 239.00 | | 75 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 438.00 | 40 750.00 | | 34 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 544.00 | 20 771.00 | | 19 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 037.00 | 58 646.00 | | 65 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 189.00 | 490 369.00 | | 458 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 654.00 | 329 039.00 | | 266 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 674.00 | 740 000.00 | | 635 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |