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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 063.00 | 110 488.00 | 1 575.00 | 112 063.00 |
AP Constructions | 7 076.00 | 5 458.00 | 1 617.00 | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 684.00 | 501 925.00 | 67 877.00 | 611 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 867.00 | 64 785.00 | 1 082.00 | 65 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 222.00 | 706 657.00 | 124 565.00 | 834 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 625.00 | | 308 625.00 | 308 625.00 |
BP En cours de production de services | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 861.00 | | 207 861.00 | 207 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 705.00 | 38 925.00 | 1 028 127.00 | 1 067 705.00 |
BZ Autres créances | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CF Disponibilités | 230 396.00 | | 230 396.00 | 230 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 719.00 | 38 925.00 | 2 078 793.00 | 2 117 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 941.00 | 745 582.00 | 2 203 359.00 | 2 948 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DH Report à nouveau | -15 490.00 | 163 965.00 | | -15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 431.00 | -179 455.00 | | 14 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 424.00 | 5 384.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 106 933.00 | 95 462.00 | | 106 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 015.00 | 456 288.00 | | 447 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 885.00 | 212 477.00 | | 84 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 897.00 | 613 355.00 | | 642 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 065.00 | 617 013.00 | | 799 065.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 4 683.00 | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 432.00 | 97 159.00 | | 114 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 426.00 | 2 000 975.00 | | 2 096 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 359.00 | 2 096 437.00 | | 2 203 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 683.00 | | 51 691.00 | 778 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 831 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 685 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 330.00 | | 51 691.00 | 634 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 045.00 | 20 764.00 | 151.00 | 686 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 488.00 | 1 000.00 | | 133 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 557.00 | 19 764.00 | 151.00 | 552 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 936.00 | 1 054 936.00 | | 1 054 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 306.00 | 561 306.00 | | 561 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 140.00 | 273 140.00 | | 273 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 060.00 | 1 332 060.00 | | 1 332 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 015.00 | 61 325.00 | 385 690.00 | 447 015.00 |
VI Groupe et associés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 055.00 | 433 055.00 | | 433 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 777.00 | 1 925 487.00 | 9 290.00 | 1 934 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 473.00 | 2 387 783.00 | 385 690.00 | 2 773 473.00 |