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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 294.00 | 19 297.00 | 32 997.00 | 52 294.00 |
AN Terrains | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
AP Constructions | 166 773.00 | 41 713.00 | 125 060.00 | 166 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 104.00 | 424 212.00 | 51 892.00 | 476 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 491.00 | 88 540.00 | 38 951.00 | 127 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 259.00 | 573 762.00 | 312 497.00 | 886 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 558.00 | 640.00 | 181 918.00 | 182 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 641.00 | 187 256.00 | 406 385.00 | 593 641.00 |
BZ Autres créances | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CF Disponibilités | 285 222.00 | | 285 222.00 | 285 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 512.00 | 187 896.00 | 1 201 615.00 | 1 389 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 771.00 | 761 658.00 | 1 514 112.00 | 2 275 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 522 771.00 | 518 639.00 | | 522 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 072.00 | 124 132.00 | | -139 072.00 |
DL TOTAL (I) | 437 666.00 | 696 738.00 | | 437 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 218.00 | 325 676.00 | | 307 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 218.00 | 325 676.00 | | 307 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 307.00 | 72 145.00 | | 222 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 771.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 210.00 | 52 272.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 890.00 | 489 424.00 | | 345 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 723.00 | 209 069.00 | | 136 723.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 9 732.00 | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 790.00 | 38 402.00 | | 44 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 229.00 | 922 815.00 | | 769 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 112.00 | 1 945 229.00 | | 1 514 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 834 710.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 642 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 853.00 | |
FM Production stockée | | | -85 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 3 115.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -658.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 688.00 | 51 771.00 | | -56 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 241.00 | 3 457 393.00 | | 2 578 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 313.00 | 3 333 262.00 | | 2 717 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 072.00 | 124 132.00 | | -139 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 030.00 | | 242 008.00 | 897 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 779.00 | 886 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 279.00 | 830 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 702.00 | | 242 008.00 | 838 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 367.00 | 41 674.00 | 250 279.00 | 782 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 6 286.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 357.00 | 35 387.00 | 250 279.00 | 769 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 676.00 | | 18 458.00 | 325 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 676.00 | | 18 458.00 | 325 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 890.00 | 345 890.00 | | 345 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 359 888.00 | 359 888.00 | | 359 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 752.00 | | 233 752.00 | 233 752.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VC Groupe et associés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 306.00 | 43 093.00 | 121 497.00 | 222 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 598.00 | 479 312.00 | 237 285.00 | 716 598.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 018.00 | 574 805.00 | 121 497.00 | 754 018.00 |