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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 522.00 | 89 679.00 | 13 843.00 | 103 522.00 |
AN Terrains | 760 143.00 | 208 496.00 | 551 647.00 | 760 143.00 |
AP Constructions | 13 032 915.00 | 8 449 789.00 | 4 583 126.00 | 13 032 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 756.00 | 1 709 846.00 | 50 910.00 | 1 760 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 654.00 | 2 003 554.00 | 46 100.00 | 2 049 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
AX Avances et acomptes | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 455 243.00 | 12 467 319.00 | 7 987 924.00 | 20 455 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
BZ Autres créances | 926 853.00 | | 926 853.00 | 926 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 551.00 | 2 814.00 | 129 737.00 | 132 551.00 |
CF Disponibilités | 3 028 224.00 | | 3 028 224.00 | 3 028 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 874.00 | 2 814.00 | 4 265 060.00 | 4 267 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 723 117.00 | 12 470 133.00 | 12 252 984.00 | 24 723 117.00 |
CU Autres participations | 2 705 898.00 | 5 554.00 | 2 700 344.00 | 2 705 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 402.00 | 2 098.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 265 370.00 | 7 900 881.00 | | 8 265 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 782.00 | 364 489.00 | | 263 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 201.00 | 89 146.00 | | 79 201.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 733.00 | 9 003 896.00 | | 9 257 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 418.00 | 25 738.00 | | 30 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 418.00 | 25 738.00 | | 30 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 443.00 | 1 938 158.00 | | 1 598 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 755.00 | 463 408.00 | | 391 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 148 078.00 | | 174 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | 77 740.00 | | 72 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 923.00 | 92 467.00 | | 50 923.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3 014.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 171.00 | 799 860.00 | | 677 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 833.00 | 3 522 725.00 | | 2 964 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 984.00 | 12 552 359.00 | | 12 252 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 166 465.00 | | 867 105.00 | 20 166 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 062.00 | 2 707 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 327.00 | 20 455 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 265.00 | 17 641 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 399 888.00 | | 569 931.00 | 17 399 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 056.00 | | 294 674.00 | 2 663 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016 139.00 | 512 116.00 | 66 490.00 | 12 016 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926 461.00 | 511 714.00 | 66 490.00 | 11 926 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 738.00 | 4 680.00 | | 25 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 106.00 | | 35 292.00 | 38 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 268.00 | | 42 900.00 | 51 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 006.00 | 4 680.00 | 42 900.00 | 77 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 755.00 | | 391 755.00 | 391 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 171.00 | 677 171.00 | | 677 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VB T. V. A. | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 443.00 | 287 425.00 | 682 272.00 | 1 598 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 569.00 | 1 065 799.00 | 1 770.00 | 1 067 569.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 833.00 | 1 262 060.00 | 1 074 027.00 | 2 964 833.00 |