| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 271.00 | 7 793.00 | 91 478.00 | 99 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AN Terrains | 685 870.00 | 103 261.00 | 582 609.00 | 685 870.00 |
AP Constructions | 113 880.00 | 75 592.00 | 38 288.00 | 113 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 518.00 | 996 017.00 | 897 501.00 | 1 893 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 681.00 | 707 760.00 | 75 920.00 | 783 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 821.00 | | 423 821.00 | 423 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 171.00 | 1 898 053.00 | 2 113 118.00 | 4 011 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 691.00 | | 641 691.00 | 641 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 200.00 | 23 756.00 | 807 444.00 | 831 200.00 |
BZ Autres créances | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 1 098 703.00 | | 1 098 703.00 | 1 098 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 164.00 | 23 756.00 | 2 595 407.00 | 2 619 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 334.00 | 1 921 809.00 | 4 708 525.00 | 6 630 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 593 000.00 | 2 593 000.00 | | 2 593 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 033.00 | -824 326.00 | | -563 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 947.00 | 261 293.00 | | 610 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 407.00 | 2 072 459.00 | | 2 683 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 238 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 238 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 837.00 | 870 992.00 | | 817 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 138 588.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 551.00 | 1 083 890.00 | | 729 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 592.00 | 196 210.00 | | 166 592.00 |
EA Autres dettes | 29 627.00 | 4 185.00 | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 119.00 | 2 293 865.00 | | 1 745 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 525.00 | 4 604 324.00 | | 4 708 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 904.00 | 2 058 837.00 | | 1 123 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 576.00 | | 1 919 576.00 | 1 919 576.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 573.00 | | 1 392 573.00 | 1 392 573.00 |
FG Production vendue services | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 732.00 | | 3 854 732.00 | 3 854 732.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 1 342.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 520.00 | 1 000.00 | | 264 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 970.00 | 2 342.00 | | 266 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 030.00 | 835.00 | | 8 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 455.00 | 835.00 | | 33 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 514.00 | 1 507.00 | | 233 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 830.00 | 3 730 737.00 | | 4 148 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 882.00 | 3 469 444.00 | | 3 537 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 947.00 | 261 293.00 | | 610 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 713.00 | 159 875.00 | | 167 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 951.00 | | 380 851.00 | 3 878 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 591.00 | 4 141 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 106 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 167.00 | 4 034 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 785.00 | | 15 540.00 | 91 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 166.00 | | 365 311.00 | 3 787 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 058.00 | 178 160.00 | 93 165.00 | 1 813 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 3 515.00 | 424.00 | 12 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 727.00 | 174 645.00 | 92 741.00 | 1 800 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 42 000.00 | | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 706.00 | 4 484.00 | 22 434.00 | 41 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 706.00 | 4 484.00 | 22 434.00 | 41 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 706.00 | 46 484.00 | 22 434.00 | 279 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 484.00 | 22 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 551.00 | 729 551.00 | | 729 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 802 692.00 | 802 692.00 | | 802 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 077.00 | 196 622.00 | 486 455.00 | 683 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 067.00 | 882 067.00 | | 882 067.00 |
VW T.V.A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 359.00 | 1 123 904.00 | 486 455.00 | 1 610 359.00 |