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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CF Disponibilités | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 100.00 | 360 100.00 | | 360 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 850.00 | 185 850.00 | | 185 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
DH Report à nouveau | -377 560.00 | -349 835.00 | | -377 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | -27 724.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 192 871.00 | 182 037.00 | | 192 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 14 163.00 | | 5 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 688.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | | 16 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 387.00 | 207 858.00 | | 6 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 259.00 | 389 896.00 | | 199 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 499.00 | | -2 499.00 | -2 499.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 243.00 | | -2 243.00 | -2 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |