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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
AP Constructions | 2 040 974.00 | 883 905.00 | 1 157 069.00 | 2 040 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 776.00 | 99 381.00 | 223 395.00 | 322 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 872.00 | 1 013 286.00 | 1 677 586.00 | 2 690 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 956 812.00 | | 956 812.00 | 956 812.00 |
CF Disponibilités | 1 494 723.00 | | 1 494 723.00 | 1 494 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 213.00 | | 2 465 213.00 | 2 465 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 085.00 | 1 013 286.00 | 4 142 799.00 | 5 156 085.00 |
CU Autres participations | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 026.00 | 164 678.00 | | 1 171 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 275.00 | 1 556 368.00 | | 1 320 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 302.00 | 2 381 047.00 | | 3 151 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 918.00 | 1 038 212.00 | | 866 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 614.00 | 188 793.00 | | 39 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 17 989.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 787.00 | 27 718.00 | | 66 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 497.00 | 1 274 126.00 | | 991 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 799.00 | 3 655 172.00 | | 4 142 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 242 359.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 250.00 | 9 400.00 | | 1 016 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 282.00 | 9 400.00 | | 1 017 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22 974.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 108.00 | 9 400.00 | | 526 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 198.00 | 32 374.00 | | 526 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 084.00 | -22 974.00 | | 491 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 729.00 | 67 222.00 | | 90 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 210.00 | 2 068 304.00 | | 2 337 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 935.00 | 511 935.00 | | 1 016 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 275.00 | 1 556 368.00 | | 1 320 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 350.00 | | 83 630.00 | 3 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 108.00 | 163 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 106.00 | 2 690 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 139.00 | | 23 630.00 | 2 504 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 210.00 | | 60 000.00 | 629 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 629.00 | 143 657.00 | | 839 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 629.00 | 143 657.00 | | 839 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 956 252.00 | | 956 252.00 | 956 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 432.00 | 196 613.00 | 513 141.00 | 866 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 490.00 | 14 238.00 | 956 252.00 | 970 490.00 |
VW T.V.A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 497.00 | 284 011.00 | 550 807.00 | 991 497.00 |