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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 60 756.00 | 53 476.00 | 7 280.00 | 60 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 035.00 | 238 441.00 | 133 593.00 | 372 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 360.00 | 468 361.00 | 178 999.00 | 647 360.00 |
BT Marchandises | 1 423 405.00 | 34 318.00 | 1 389 086.00 | 1 423 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 304.00 | 19 997.00 | 1 130 308.00 | 1 150 304.00 |
BZ Autres créances | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
CF Disponibilités | 1 974 724.00 | | 1 974 724.00 | 1 974 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 170.00 | 54 315.00 | 4 579 855.00 | 4 634 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 530.00 | 522 676.00 | 4 758 854.00 | 5 281 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 485 823.00 | 1 531 532.00 | | 1 485 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 759.00 | 354 291.00 | | 618 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 783.00 | 2 009 023.00 | | 2 227 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 345.00 | 149 195.00 | | 120 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 808.00 | 265 489.00 | | 427 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 501.00 | 530 435.00 | | 678 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 066.00 | 1 063 232.00 | | 1 098 066.00 |
EA Autres dettes | 206 352.00 | 131 550.00 | | 206 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 072.00 | 2 139 900.00 | | 2 531 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 854.00 | 4 148 923.00 | | 4 758 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 557.00 | | 51 803.00 | 595 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 206.00 | | 51 803.00 | 546 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 354.00 | 61 007.00 | | 407 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 128.00 | 61 007.00 | | 396 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 501.00 | 678 501.00 | | 678 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 160.00 | 634 160.00 | | 634 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 304.00 | 1 150 304.00 | | 1 150 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 345.00 | 43 485.00 | 75 764.00 | 120 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VP Divers | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 066.00 | 1 098 066.00 | | 1 098 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 349.00 | 1 236 042.00 | 18 307.00 | 1 254 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 072.00 | 2 454 212.00 | 75 764.00 | 2 531 072.00 |