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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 172 924.00 | | 4 172 924.00 | 4 172 924.00 |
CF Disponibilités | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 962.00 | | 4 208 962.00 | 4 208 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 962.00 | | 4 208 962.00 | 4 208 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 330.00 | -143 437.00 | | 3 017 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 620.00 | 3 160 768.00 | | 53 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 751.00 | 4 126 130.00 | | 4 179 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 3 730.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 810.00 | 1 467 737.00 | | 26 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 880.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 210.00 | 1 474 347.00 | | 29 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 962.00 | 5 600 478.00 | | 4 208 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 210.00 | 1 474 347.00 | | 29 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 3 730.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 710 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 710 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 032 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 039 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 670 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | 1 467 737.00 | | 26 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 563.00 | 6 857 904.00 | | 83 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 942.00 | 3 697 136.00 | | 29 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 620.00 | 3 160 768.00 | | 53 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 924.00 | 4 172 924.00 | | 4 172 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |