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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 099.00 | 1 548.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 328.00 | 129 034.00 | 103 293.00 | 232 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 632.00 | 1 974.00 | 21 658.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 317.00 | 165 816.00 | 126 500.00 | 292 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 526.00 | 99 000.00 | 1 774 526.00 | 1 873 526.00 |
BZ Autres créances | 887 004.00 | | 887 004.00 | 887 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 482.00 | 99 000.00 | 2 728 482.00 | 2 827 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 799.00 | 264 816.00 | 2 854 983.00 | 3 119 799.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 903.00 | | | 555 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 024.00 | 555 903.00 | | 501 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 928.00 | 665 903.00 | | 1 166 928.00 |
DP Provisions pour risques | 94 100.00 | 124 780.00 | | 94 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 100.00 | 124 780.00 | | 94 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 216.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 097.00 | 764 172.00 | | 718 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 587.00 | 883 178.00 | | 752 587.00 |
EA Autres dettes | 122 999.00 | 528 844.00 | | 122 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 954.00 | 2 176 412.00 | | 1 593 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 983.00 | 2 967 095.00 | | 2 854 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 017 470.00 | | 8 017 470.00 | 8 017 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 470.00 | | 8 017 470.00 | 8 017 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 103 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 460.00 | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 12 577.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | -5 910.00 | | -6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 241.00 | 216 569.00 | | 163 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 448.00 | 7 268 136.00 | | 8 116 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 423.00 | 6 712 232.00 | | 7 615 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 024.00 | 555 903.00 | | 501 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 000.00 | | 37 000.00 | 227 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 260 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 238 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | | 37 000.00 | 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 129 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 30 000.00 | 4 000.00 | 107 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 31 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 000.00 | 40 000.00 | 29 000.00 | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 40 000.00 | 29 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 40 000.00 | 39 000.00 | 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VC Groupe et associés | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 000.00 | 2 770 000.00 | 24 000.00 | 2 794 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 |