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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 685.00 | 26 582.00 | 30 103.00 | 56 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 418.00 | 26 582.00 | 37 836.00 | 64 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 093.00 | | 94 093.00 | 94 093.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 737.00 | 26 582.00 | 132 155.00 | 158 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
DL TOTAL (I) | -18 197.00 | | | -18 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 846.00 | | 415 846.00 | 415 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 846.00 | | 415 846.00 | 415 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 805.00 | | | -29 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 985.00 | | | 437 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 640.00 | | | -20 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 658.00 | 64 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 658.00 | 56 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825.00 | 94 093.00 | 7 733.00 | 101 825.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 352.00 | 113 010.00 | 37 341.00 | 150 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
YT Sous‐traitance | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 515.00 | | | 82 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 121.00 | | | 218 121.00 |