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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 455.00 | 32 878.00 | 4 577.00 | 37 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323 745.00 | 794 249.00 | 529 497.00 | 1 323 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 939.00 | 602 700.00 | 80 239.00 | 682 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 5 900.00 | 2 004.00 | 7 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 043.00 | 1 435 727.00 | 616 316.00 | 2 052 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044 193.00 | 31 442.00 | 13 012 751.00 | 13 044 193.00 |
BZ Autres créances | 43 389 645.00 | | 43 389 645.00 | 43 389 645.00 |
CF Disponibilités | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 588 678.00 | 31 442.00 | 56 557 236.00 | 56 588 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 692 625.00 | 1 467 169.00 | 57 225 455.00 | 58 692 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 895 334.00 | 16 373 362.00 | | 23 895 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631 274.00 | 6 810 407.00 | | 7 631 274.00 |
DL TOTAL (I) | 34 826 608.00 | 26 483 769.00 | | 34 826 608.00 |
DP Provisions pour risques | 751 908.00 | 639 829.00 | | 751 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 296 278.00 | 5 090 752.00 | | 3 296 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 048 186.00 | 5 730 580.00 | | 4 048 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 329.00 | 1 168 304.00 | | 1 612 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085 902.00 | 11 741 636.00 | | 14 085 902.00 |
EA Autres dettes | 466 203.00 | 2 053 795.00 | | 466 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143 913.00 | 2 056 163.00 | | 2 143 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 308 347.00 | 17 019 898.00 | | 18 308 347.00 |
ED (V) | 42 314.00 | 2 292.00 | | 42 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 225 455.00 | 49 236 540.00 | | 57 225 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 007 396.00 | 5 952 599.00 | 56 959 995.00 | 51 007 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 007 396.00 | 5 952 599.00 | 56 959 995.00 | 51 007 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 391 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 946 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 437 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 333 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 820.00 | |
GE Autres charges | | | 163 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 013 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 377 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 377 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 795 864.00 | 60 004.00 | | 1 795 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795 864.00 | 60 004.00 | | 1 795 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385 426.00 | 93 514.00 | | 2 385 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 164.00 | 1 358 668.00 | | 509 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895 095.00 | 1 452 182.00 | | 2 895 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 231.00 | -1 392 178.00 | | -1 099 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 193 148.00 | 3 049 757.00 | | 3 193 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -545 748.00 | 1 959 508.00 | | -545 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 187 336.00 | 58 958 180.00 | | 59 187 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 556 062.00 | 52 147 773.00 | | 51 556 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631 274.00 | 6 810 407.00 | | 7 631 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 121.00 | | 14 675.00 | 2 118 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | 2 052 043.00 | | 80 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 827.00 | | | 1 365 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 294.00 | | 14 675.00 | 752 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 081.00 | 203 883.00 | 80 238.00 | 1 312 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 814.00 | 138 940.00 | 4 627.00 | 692 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 267.00 | 64 944.00 | 75 611.00 | 619 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730 580.00 | 1 313 971.00 | 2 996 365.00 | 5 730 580.00 |
6T Sur comptes clients | 93 481.00 | 122.00 | 62 160.00 | 93 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 481.00 | 122.00 | 62 160.00 | 93 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824 061.00 | 1 314 092.00 | 3 058 525.00 | 5 824 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804 929.00 | 551 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 164.00 | 1 795 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 329.00 | 1 612 329.00 | | 1 612 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082 587.00 | 7 082 587.00 | | 7 082 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425 150.00 | 4 425 150.00 | | 4 425 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 203.00 | 466 203.00 | | 466 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143 913.00 | 2 143 913.00 | | 2 143 913.00 |
UX Autres créances clients | 13 035 545.00 | | | 13 035 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
VC Groupe et associés | 42 856 395.00 | | | 42 856 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 092.00 | 242 092.00 | | 242 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 563.00 | | | 383 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 438 690.00 | 56 430 042.00 | 8 648.00 | 56 438 690.00 |
VW T.V.A. | 2 336 073.00 | 2 336 073.00 | | 2 336 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 308 347.00 | 18 308 347.00 | | 18 308 347.00 |