| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 827.00 | 211 740.00 | 9 087.00 | 220 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 711.00 | 245 952.00 | 143 758.00 | 389 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 475.00 | 480 748.00 | 207 727.00 | 688 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 327.00 | 2 620.00 | 198 707.00 | 201 327.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 936 634.00 | | 936 634.00 | 936 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 544.00 | 2 620.00 | 1 182 924.00 | 1 185 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 019.00 | 483 368.00 | 1 390 651.00 | 1 874 019.00 |
CU Autres participations | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 417 762.00 | 430 293.00 | | 417 762.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 273.00 | 17 470.00 | | 85 273.00 |
DL TOTAL (I) | 570 354.00 | 515 082.00 | | 570 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 150.00 | 35 273.00 | | 146 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 120.00 | 103 750.00 | | 32 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 157.00 | 437 533.00 | | 420 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 170.00 | 157 435.00 | | 195 170.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | 28 761.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 296.00 | 762 991.00 | | 820 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 651.00 | 1 278 073.00 | | 1 390 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 388.00 | 744 353.00 | | 720 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 955.00 | | 148 220.00 | 657 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 700.00 | 688 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 700.00 | 633 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 073.00 | | 148 220.00 | 603 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 402.00 | 48 046.00 | 117 700.00 | 550 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 402.00 | 48 046.00 | 117 700.00 | 550 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 157.00 | 420 157.00 | | 420 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 010.00 | 46 101.00 | 99 909.00 | 146 010.00 |
VI Groupe et associés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VW T.V.A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 296.00 | 720 388.00 | 99 909.00 | 820 296.00 |