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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 161 788.00 | 91 623.00 | 70 165.00 | 161 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 820.00 | 319 118.00 | 24 702.00 | 343 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 742.00 | 70 203.00 | 169 539.00 | 239 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 242.00 | 481 052.00 | 280 190.00 | 761 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BN En cours de production de biens | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 825.00 | 1 710.00 | 377 115.00 | 378 825.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 480.00 | 1 710.00 | 403 770.00 | 405 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 722.00 | 482 762.00 | 683 960.00 | 1 166 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 237.00 | 141 583.00 | | 168 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 580.00 | 26 654.00 | | 61 580.00 |
DL TOTAL (I) | 238 202.00 | 176 622.00 | | 238 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 817.00 | 183 936.00 | | 147 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 575.00 | 60 673.00 | | 72 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 90 976.00 | | 108 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 245.00 | 90 044.00 | | 116 245.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 758.00 | 425 628.00 | | 445 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 960.00 | 602 250.00 | | 683 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 863.00 | 287 760.00 | | 334 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 692.00 | 17 232.00 | | 9 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 102.00 | | 1 139.00 | 760 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 209.00 | | 1 139.00 | 744 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 979.00 | 35 073.00 | | 445 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 871.00 | 35 073.00 | | 445 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 89.00 | 1 081.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | 89.00 | 1 081.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | 89.00 | 1 081.00 | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 376 992.00 | | | 376 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 124.00 | 27 229.00 | 110 894.00 | 138 124.00 |
VI Groupe et associés | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
VW T.V.A. | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 758.00 | 334 863.00 | 110 894.00 | 445 758.00 |