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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 411.00 | 186 735.00 | 10 676.00 | 197 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
AP Constructions | 144 517.00 | 127 251.00 | 17 266.00 | 144 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 948.00 | 291 826.00 | 66 121.00 | 357 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 831.00 | 269 058.00 | 48 773.00 | 317 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BF Prêts | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 446.00 | 874 871.00 | 1 356 574.00 | 2 231 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 732.00 | 167 504.00 | 1 143 227.00 | 1 310 732.00 |
BZ Autres créances | 641 337.00 | | 641 337.00 | 641 337.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 983.00 | 167 504.00 | 1 830 478.00 | 1 997 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 429.00 | 1 042 375.00 | 3 187 053.00 | 4 229 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DG Autres réserves | 1 572 642.00 | 1 314 941.00 | | 1 572 642.00 |
DH Report à nouveau | -149 700.00 | | | -149 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 448.00 | 107 999.00 | | -162 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 906.00 | 1 525 354.00 | | 1 362 906.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 987.00 | 77 626.00 | | 410 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 261.00 | 115 528.00 | | 248 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 399.00 | 132 174.00 | | 143 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 469.00 | 358 750.00 | | 358 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 8 534.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 499 063.00 | 1 297 472.00 | | 499 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | 117 500.00 | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 147.00 | 2 107 587.00 | | 1 815 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 054.00 | 3 641 942.00 | | 3 187 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 009 668.00 | 229 181.00 | 4 238 849.00 | 4 009 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 668.00 | 229 181.00 | 4 238 849.00 | 4 009 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 292.00 | |
GE Autres charges | | | -135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 322 319.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | 244 776.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 938.00 | 5 361 628.00 | | 5 261 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 387.00 | 5 253 628.00 | | 5 424 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 448.00 | 107 999.00 | | -162 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 990.00 | | 58 113.00 | 2 174 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 2 231 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 827 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 509.00 | | 3 065.00 | 1 200 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 333.00 | | 45 642.00 | 783 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 147.00 | | 9 405.00 | 191 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 066.00 | 64 804.00 | | 810 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 216.00 | 8 519.00 | | 178 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 850.00 | 56 285.00 | | 631 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 704.00 | 167 292.00 | 22 492.00 | 22 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 704.00 | 167 292.00 | 22 492.00 | 22 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 704.00 | 167 292.00 | 22 492.00 | 31 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 292.00 | 22 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 764.00 | 188 764.00 | | 188 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 063.00 | 499 063.00 | | 499 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
UP Prêts | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 732.00 | 1 310 732.00 | | 1 310 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VI Groupe et associés | 409 570.00 | 409 570.00 | | 409 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VP Divers | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 141.00 | 2 162 141.00 | | 2 162 141.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 885.00 | 1 566 885.00 | | 1 566 885.00 |