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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 690.00 | 10 310.00 | -5 620.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 475.00 | 62 450.00 | 110 025.00 | 172 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CF Disponibilités | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 890.00 | 62 450.00 | 307 440.00 | 369 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
DG Autres réserves | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
DH Report à nouveau | -21 514.00 | -78 294.00 | | -21 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 815.00 | 56 780.00 | | 49 815.00 |
DL TOTAL (I) | 305 779.00 | 255 963.00 | | 305 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 1 000.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661.00 | 1 036.00 | | 1 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 440.00 | 257 000.00 | | 307 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661.00 | 1 036.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 9 658.00 | | 10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 971.00 | 75 386.00 | | 66 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156.00 | 18 606.00 | | 17 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 815.00 | 56 780.00 | | 49 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 475.00 | | | 172 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 450.00 | 5 620.00 | 5 620.00 | 62 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | 5 620.00 | 5 620.00 | 62 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 814.00 | 190 814.00 | | 190 814.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 6 700.00 | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 706.00 | 1 649.00 | | 1 706.00 |
ST Autres comptes | -38.00 | 172.00 | | -38.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 205.00 | 7 127.00 | | 5 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 1 821.00 | | 1 668.00 |