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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 583.00 | 147 582.00 | 12 000.00 | 159 583.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 155.00 | 77 540.00 | 9 615.00 | 87 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 345.00 | 241 229.00 | 23 116.00 | 264 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 819.00 | | 573 819.00 | 573 819.00 |
BZ Autres créances | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 145.00 | | 693 145.00 | 693 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 490.00 | 241 229.00 | 716 260.00 | 957 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
DH Report à nouveau | 78 488.00 | 179 708.00 | | 78 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 359.00 | -101 219.00 | | -155 359.00 |
DL TOTAL (I) | 34 049.00 | 189 408.00 | | 34 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 784.00 | 134 347.00 | | 134 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 784.00 | 134 347.00 | | 134 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 005.00 | 1 557.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 428.00 | 336 425.00 | | 334 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 023.00 | 144 821.00 | | 152 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EA Autres dettes | 45 999.00 | 38 050.00 | | 45 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 427.00 | 520 853.00 | | 547 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 260.00 | 844 608.00 | | 716 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 077.00 | | 1 508 077.00 | 1 508 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 077.00 | | 1 508 077.00 | 1 508 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | 8 785.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 8 785.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 813.00 | 8 785.00 | | -13 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 656.00 | 1 281 469.00 | | 1 687 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 016.00 | 1 382 688.00 | | 1 843 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 359.00 | -101 219.00 | | -155 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 788.00 | | 6 620.00 | 431 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 063.00 | 264 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 563.00 | 103 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 206.00 | | 6 620.00 | 270 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 441.00 | 20 148.00 | 154 360.00 | 375 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 582.00 | 3 000.00 | | 144 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 858.00 | 17 148.00 | 154 360.00 | 230 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 347.00 | 78 291.00 | 77 854.00 | 134 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 347.00 | 78 291.00 | 77 854.00 | 134 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 291.00 | 77 854.00 | |