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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 055.00 | 377 032.00 | 18 023.00 | 395 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 684.00 | 1 067 198.00 | 18 486.00 | 1 085 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 904.00 | 1 444 230.00 | 50 673.00 | 1 494 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 303.00 | 1 444 230.00 | 296 072.00 | 1 740 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 298.00 | 10 676.00 | | -40 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 133.00 | -50 974.00 | | -18 133.00 |
DL TOTAL (I) | -50 046.00 | -31 913.00 | | -50 046.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | 23 472.00 | | 23 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 202.00 | | 52 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 975.00 | 95 661.00 | | 167 975.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 5 657.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 118.00 | 178 885.00 | | 247 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 072.00 | 245 972.00 | | 296 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 118.00 | 176 994.00 | | 247 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 042.00 | | 13 862.00 | 1 481 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 880.00 | | 13 859.00 | 1 466 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | 3.00 | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 077.00 | 25 153.00 | | 1 419 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 077.00 | 25 153.00 | | 1 419 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |