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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 287.00 | 206 423.00 | 48 864.00 | 255 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 540.00 | 541 284.00 | 188 255.00 | 729 540.00 |
AX Avances et acomptes | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 477.00 | | 440 477.00 | 440 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 780.00 | 747 708.00 | 918 072.00 | 1 665 780.00 |
BT Marchandises | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 578 187.00 | | 578 187.00 | 578 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 659.00 | | 749 659.00 | 749 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 440.00 | 747 708.00 | 1 667 732.00 | 2 415 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 477.00 | | | 440 477.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 763.00 | 120 379.00 | | 110 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 368.00 | 90 383.00 | | 217 368.00 |
DL TOTAL (I) | 789 632.00 | 672 263.00 | | 789 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 438.00 | 665 626.00 | | 557 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 828.00 | 10 971.00 | | 61 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 894.00 | 52 401.00 | | 166 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 22 210.00 | | 91 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 099.00 | 751 208.00 | | 878 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 732.00 | 1 423 472.00 | | 1 667 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 473.00 | | 45 957.00 | 1 699 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 649.00 | 1 665 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 649.00 | 1 087 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 6 559.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 768.00 | | 133 209.00 | 1 033 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 705.00 | | -93 812.00 | 547 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 576.00 | 94 657.00 | 75 525.00 | 728 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 576.00 | 94 657.00 | 75 525.00 | 728 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 477.00 | 440 477.00 | | 440 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 176.00 | 93 382.00 | 425 745.00 | 556 176.00 |
VI Groupe et associés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VP Divers | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 105.00 | 474 690.00 | 13 415.00 | 488 105.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 100.00 | 415 306.00 | 425 745.00 | 878 100.00 |