| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 813.00 | 161 047.00 | 40 766.00 | 201 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 094.00 | 176 847.00 | 29 246.00 | 206 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 822.00 | 378 683.00 | 83 139.00 | 461 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 621.00 | 9 485.00 | 1 457 137.00 | 1 466 621.00 |
BZ Autres créances | 786 856.00 | | 786 856.00 | 786 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 858 370.00 | | 858 370.00 | 858 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 664.00 | 9 485.00 | 3 190 179.00 | 3 199 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 486.00 | 388 168.00 | 3 273 318.00 | 3 661 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 516 729.00 | 314 795.00 | | 516 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 681.00 | 273 934.00 | | 532 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 890.00 | 741 209.00 | | 1 201 890.00 |
DP Provisions pour risques | 85 492.00 | 16 511.00 | | 85 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 492.00 | 16 511.00 | | 85 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | 1 230 190.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 881.00 | 602 071.00 | | 1 022 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 198.00 | 653 533.00 | | 816 198.00 |
EA Autres dettes | 123 493.00 | 101 810.00 | | 123 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 936.00 | 2 590 465.00 | | 1 985 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 318.00 | 3 348 185.00 | | 3 273 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 230.00 | 1 369 972.00 | | 1 975 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 715.00 | | 12 608.00 | 455 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 461 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 444 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 091.00 | | 12 563.00 | 438 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | 45.00 | 13 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 467.00 | 22 173.00 | 957.00 | 357 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 926.00 | 22 173.00 | 957.00 | 352 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 511.00 | 68 981.00 | | 16 511.00 |
6T Sur comptes clients | 28 481.00 | | 18 996.00 | 28 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 481.00 | | 18 996.00 | 28 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 992.00 | 68 981.00 | 18 996.00 | 44 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 981.00 | 18 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 881.00 | 1 022 881.00 | | 1 022 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 649.00 | 1 422 649.00 | | 1 422 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VB T. V. A. | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
VC Groupe et associés | 695 863.00 | 695 863.00 | | 695 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 502.00 | 9 796.00 | 10 706.00 | 20 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 123.00 | 2 264 123.00 | | 2 264 123.00 |
VW T.V.A. | 393 012.00 | 393 012.00 | | 393 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 936.00 | 1 975 230.00 | 10 706.00 | 1 985 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 304.00 | 28 420.00 | | 38 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 151.00 | 17 912.00 | | 20 151.00 |
ST Autres comptes | 499 430.00 | 483 188.00 | | 499 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 493.00 | 183 615.00 | | 188 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 437 684.00 | 362 631.00 | | 437 684.00 |
YT Sous‐traitance | 663 386.00 | 349 017.00 | | 663 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 430.00 | 738.00 | | 6 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 931.00 | 31 436.00 | | 25 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 235.00 | 59 856.00 | | 64 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 952.00 | 909 542.00 | | 1 303 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 435.00 | 674 786.00 | | 657 435.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 890.00 | 1 034 469.00 | | 1 377 890.00 |