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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
AP Constructions | 66 752.00 | 41 732.00 | 25 020.00 | 66 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 698.00 | 49 478.00 | 6 220.00 | 55 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 704.00 | 37 325.00 | 13 380.00 | 50 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 305.00 | 133 998.00 | 57 307.00 | 191 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 307.00 | 5 949.00 | 148 358.00 | 154 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
BZ Autres créances | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 997.00 | | 828 997.00 | 828 997.00 |
CF Disponibilités | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 291.00 | 5 949.00 | 1 487 342.00 | 1 493 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 596.00 | 139 947.00 | 1 544 649.00 | 1 684 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
CU Autres participations | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 816.00 | 987 960.00 | | 1 023 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 598.00 | 35 856.00 | | -11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 718.00 | 1 051 316.00 | | 1 039 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 860.00 | 216 421.00 | | 278 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 811.00 | 199 327.00 | | 188 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 61 190.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 4 911.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 931.00 | 484 975.00 | | 504 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 649.00 | 1 536 290.00 | | 1 544 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 931.00 | 484 975.00 | | 504 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 166.00 | | 1 634 166.00 | 1 634 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 166.00 | | 1 634 166.00 | 1 634 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 280 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 108.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 108.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 091.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 536.00 | 1 441 708.00 | | 1 687 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 134.00 | 1 405 852.00 | | 1 699 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 598.00 | 35 856.00 | | -11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 098.00 | | 5 220.00 | 187 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 191 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 173 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 967.00 | | 5 201.00 | 168 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 19.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 073.00 | 10 939.00 | 1 014.00 | 124 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 610.00 | 10 939.00 | 1 014.00 | 118 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
VB T. V. A. | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VC Groupe et associés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 307.00 | 260 307.00 | | 260 307.00 |
VW T.V.A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 071.00 | 226 071.00 | | 226 071.00 |