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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 040.00 | 191 045.00 | 32 995.00 | 224 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 888.00 | 455 385.00 | 243 504.00 | 698 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 705.00 | 849 925.00 | 826 780.00 | 1 676 705.00 |
BP En cours de production de services | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BT Marchandises | 1 266 684.00 | 18 953.00 | 1 247 730.00 | 1 266 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 574.00 | 55 558.00 | 2 221 015.00 | 2 276 574.00 |
BZ Autres créances | 540 050.00 | | 540 050.00 | 540 050.00 |
CF Disponibilités | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 210.00 | 74 511.00 | 4 226 698.00 | 4 301 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 915.00 | 924 436.00 | 5 053 479.00 | 5 977 915.00 |
CU Autres participations | 547 037.00 | 80 932.00 | 466 105.00 | 547 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 422 835.00 | 601 776.00 | | 422 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 997.00 | 619 058.00 | | 637 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 831.00 | 1 748 835.00 | | 1 588 831.00 |
DP Provisions pour risques | 404 417.00 | 381 168.00 | | 404 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 417.00 | 381 168.00 | | 404 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 209.00 | 384 770.00 | | 323 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 180.00 | 2 117 377.00 | | 2 340 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 847.00 | 370 884.00 | | 394 847.00 |
EA Autres dettes | | 26 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993.00 | 272.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 230.00 | 2 900 283.00 | | 3 060 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 479.00 | 5 030 286.00 | | 5 053 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 873.00 | 2 577 107.00 | | 2 795 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 362 542.00 | 253 783.00 | 8 616 325.00 | 8 362 542.00 |
FG Production vendue services | 2 128 761.00 | 69 624.00 | 2 198 385.00 | 2 128 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 491 304.00 | 323 407.00 | 10 814 711.00 | 10 491 304.00 |
FM Production stockée | | | -4 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 398 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 138.00 | 42 823.00 | | 50 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 638.00 | 52 323.00 | | 54 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 876.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 523.00 | 50 447.00 | | 54 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 202.00 | 130 841.00 | | 122 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 604 092.00 | 11 936 677.00 | | 11 604 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 096.00 | 11 317 619.00 | | 10 966 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 997.00 | 619 058.00 | | 637 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 519.00 | | 32 447.00 | 1 672 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 1 676 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 922 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 789.00 | | 9 400.00 | 941 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 166.00 | | 23 047.00 | 608 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 298.00 | 80 956.00 | 28 260.00 | 716 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 340.00 | 19 224.00 | | 103 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 958.00 | 61 732.00 | 28 260.00 | 612 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 168.00 | 23 249.00 | | 381 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 358.00 | | 8 405.00 | 27 358.00 |
6T Sur comptes clients | 58 759.00 | 17 982.00 | 21 183.00 | 58 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 049.00 | 17 982.00 | 29 587.00 | 167 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 217.00 | 41 231.00 | 29 587.00 | 548 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 232.00 | 29 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 180.00 | 2 340 180.00 | | 2 340 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 101.00 | 2 208 101.00 | | 2 208 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VB T. V. A. | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
VC Groupe et associés | 302 477.00 | 302 477.00 | | 302 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 176.00 | 58 819.00 | 221 776.00 | 323 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 798.00 | 2 855 622.00 | 84 176.00 | 2 939 798.00 |
VW T.V.A. | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 230.00 | 2 795 873.00 | 221 776.00 | 3 060 230.00 |