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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AN Terrains | 753 453.00 | 620 346.00 | 133 107.00 | 753 453.00 |
AP Constructions | 321 587.00 | 221 099.00 | 100 488.00 | 321 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 532.00 | 152 502.00 | 25 029.00 | 177 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 974.00 | 173 267.00 | 122 706.00 | 295 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 190.00 | 1 171 785.00 | 382 405.00 | 1 554 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 316.00 | 1 768.00 | 103 548.00 | 105 316.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 197.00 | 1 768.00 | 320 429.00 | 322 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 388.00 | 1 173 553.00 | 702 834.00 | 1 876 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 370.00 | | | 285 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DL TOTAL (I) | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 660.00 | | | 362 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 834.00 | | | 702 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 593.00 | | | 310 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 207.00 | | 428 207.00 | 428 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 207.00 | | 428 207.00 | 428 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 631.00 | | | 438 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 751.00 | | | 425 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 129.00 | | 52 061.00 | 1 502 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 544.00 | | 52 061.00 | 1 497 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 503.00 | 52 281.00 | | 1 119 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 934.00 | 52 281.00 | | 1 114 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
UX Autres créances clients | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 897.00 | 39 831.00 | 52 065.00 | 91 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
VW T.V.A. | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 660.00 | 310 593.00 | 52 066.00 | 362 660.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |