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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 901.00 | 102 440.00 | 9 461.00 | 111 901.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 1 140 475.00 | 76 702.00 | 1 063 772.00 | 1 140 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 604.00 | 2 563 108.00 | 819 496.00 | 3 382 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 587.00 | 512 520.00 | 457 067.00 | 969 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 924.00 | 3 254 770.00 | 3 037 154.00 | 6 291 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 051.00 | | 157 051.00 | 157 051.00 |
BN En cours de production de biens | 542 944.00 | | 542 944.00 | 542 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 436.00 | | 794 436.00 | 794 436.00 |
BZ Autres créances | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
CF Disponibilités | 1 055 629.00 | | 1 055 629.00 | 1 055 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 221.00 | | 2 715 221.00 | 2 715 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 145.00 | 3 254 770.00 | 5 752 375.00 | 9 007 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 070.00 | 941 375.00 | | 1 177 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 512.00 | 435 694.00 | | 361 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 180 611.00 | 942 138.00 | | 1 180 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 192.00 | 3 419 208.00 | | 3 819 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 489.00 | 749 001.00 | | 879 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 466.00 | 132 372.00 | | 125 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 759.00 | 256 601.00 | | 443 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 222.00 | 421 149.00 | | 438 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 248.00 | 138 839.00 | | 46 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 183.00 | 1 703 122.00 | | 1 933 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 375.00 | 5 122 330.00 | | 5 752 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 160.00 | 241 747.00 | 3 390 907.00 | 3 149 160.00 |
FG Production vendue services | 1 978 875.00 | | 1 978 875.00 | 1 978 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 035.00 | 241 747.00 | 5 369 782.00 | 5 128 035.00 |
FM Production stockée | | | 186 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 889.00 | |
GE Autres charges | | | 65 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 772.00 | 202 776.00 | | 89 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 772.00 | 202 776.00 | | 89 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 772.00 | 17 507.00 | | 89 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 163.00 | 166 624.00 | | 133 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 683.00 | 5 177 500.00 | | 5 702 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 171.00 | 4 741 805.00 | | 5 341 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 512.00 | 435 694.00 | | 361 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 375.00 | | 1 733 390.00 | 4 642 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 841.00 | 6 291 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 797 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 091.00 | 5 492 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 805.00 | | 3 866.00 | 796 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 233.00 | | 1 729 523.00 | 3 844 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 722.00 | 286 889.00 | 83 841.00 | 3 051 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 615.00 | 9 575.00 | 2 750.00 | 95 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 108.00 | 277 314.00 | 81 091.00 | 2 956 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 759.00 | 443 759.00 | | 443 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 749.00 | 233 749.00 | | 233 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 794 436.00 | 794 436.00 | | 794 436.00 |
VB T. V. A. | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 488.00 | 189 192.00 | 543 863.00 | 879 488.00 |
VI Groupe et associés | 125 466.00 | 125 466.00 | | 125 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 634.00 | 959 634.00 | | 959 634.00 |
VW T.V.A. | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 182.00 | 1 242 886.00 | 543 863.00 | 1 933 182.00 |