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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | 466 494.00 | | 466 494.00 |
AP Constructions | 4 621 781.00 | 3 159 044.00 | 1 462 736.00 | 4 621 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481 128.00 | 10 216 168.00 | 4 264 960.00 | 14 481 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 020.00 | 207 569.00 | 11 451.00 | 219 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 796.00 | | 286 796.00 | 286 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 118 883.00 | 14 073 636.00 | 6 045 247.00 | 20 118 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 667.00 | | 5 066 667.00 | 5 066 667.00 |
BZ Autres créances | 7 030 755.00 | | 7 030 755.00 | 7 030 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 154 241.00 | | 12 154 241.00 | 12 154 241.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 124.00 | 14 073 636.00 | 18 199 487.00 | 32 273 124.00 |
CU Autres participations | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 039.00 | 61 120.00 | | 65 039.00 |
DG Autres réserves | 634 761.00 | 1 160 320.00 | | 634 761.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 940.00 | 78 359.00 | | 129 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 981.00 | 55 563.00 | | 1 413 981.00 |
DK Provisions réglementées | 636 966.00 | 537 601.00 | | 636 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 687.00 | 4 637 964.00 | | 5 625 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 784.00 | 20 822.00 | | 18 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 784.00 | 20 822.00 | | 18 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 665.00 | 9 756 284.00 | | 9 820 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 667.00 | 1 301 955.00 | | 1 575 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 317.00 | 313 040.00 | | 181 317.00 |
EA Autres dettes | 977 367.00 | 481 802.00 | | 977 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 555 016.00 | 11 853 081.00 | | 12 555 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 487.00 | 16 511 867.00 | | 18 199 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 897 280.00 | | 47 897 280.00 | 47 897 280.00 |
FG Production vendue services | 5 771 148.00 | | 5 771 148.00 | 5 771 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 668 428.00 | | 53 668 428.00 | 53 668 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 696 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 417 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 688 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 546 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 021 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 523.00 | 36 567.00 | | 19 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 583.00 | 9 502.00 | | 101 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 427.00 | 43 857.00 | | 49 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 533.00 | 89 926.00 | | 170 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 793.00 | 160 151.00 | | 148 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 799.00 | 160 154.00 | | 148 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 734.00 | -70 228.00 | | 21 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 035.00 | 27 615.00 | | 29 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | 15 116.00 | | 35 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 893 804.00 | 51 661 385.00 | | 54 893 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 763 864.00 | 51 583 026.00 | | 54 763 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 940.00 | 78 359.00 | | 129 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 236 189.00 | | 3 156 697.00 | 17 236 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 002.00 | 20 118 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 002.00 | 19 608 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 855.00 | | | 490 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 726 031.00 | | 3 156 697.00 | 16 726 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 489 334.00 | 858 304.00 | 274 002.00 | 13 489 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 855.00 | | | 490 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 998 479.00 | 858 304.00 | 274 002.00 | 12 998 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 601.00 | 148 793.00 | 49 427.00 | 537 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 822.00 | | 2 038.00 | 20 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 423.00 | 148 793.00 | 51 465.00 | 558 423.00 |