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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 400.00 | 494 484.00 | 159 916.00 | 654 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 755.00 | 68 926.00 | 28 829.00 | 97 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 530.00 | 563 409.00 | 218 121.00 | 781 530.00 |
BT Marchandises | 668 541.00 | 130 714.00 | 537 827.00 | 668 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 729.00 | 2 377.00 | 602 351.00 | 604 729.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 547.00 | 100 704.00 | 1 260 843.00 | 1 361 547.00 |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 869.00 | 233 795.00 | 2 555 074.00 | 2 788 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 399.00 | 797 204.00 | 2 773 194.00 | 3 570 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 809.00 | 1 556 406.00 | | 1 602 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 649.00 | 86 404.00 | | 148 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 458.00 | 1 686 809.00 | | 1 795 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 166.00 | 352 214.00 | | 352 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 4 519.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | 378 583.00 | | 332 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 846.00 | 130 471.00 | | 172 846.00 |
EA Autres dettes | 120 123.00 | 165 083.00 | | 120 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 736.00 | 1 032 325.00 | | 977 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 194.00 | 2 719 134.00 | | 2 773 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 736.00 | 794 288.00 | | 977 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 998.00 | | 143 532.00 | 637 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 740.00 | | 118 414.00 | 633 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 118.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 452.00 | 72 957.00 | | 490 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 452.00 | 72 957.00 | | 490 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 668.00 | 130 714.00 | 127 668.00 | 127 668.00 |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | 1 531.00 | 1 609.00 | 2 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 828.00 | 132 245.00 | 129 278.00 | 230 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 828.00 | 132 245.00 | 129 278.00 | 230 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 245.00 | 129 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 150.00 | 332 150.00 | | 332 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 602 204.00 | 602 204.00 | | 602 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 808.00 | 351 808.00 | | 351 808.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 397.00 | 649 397.00 | | 649 397.00 |
VW T.V.A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 736.00 | 977 736.00 | | 977 736.00 |