| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 963.00 | 13 348.00 | 5 614.00 | 18 963.00 |
AH Fonds commercial | 404 152.00 | | 404 152.00 | 404 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 669.00 | 39 924.00 | 11 745.00 | 51 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 832.00 | 520 954.00 | 265 877.00 | 786 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 991.00 | 636 197.00 | 844 794.00 | 1 480 991.00 |
BT Marchandises | 516 323.00 | | 516 323.00 | 516 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 447.00 | 76 358.00 | 1 052 088.00 | 1 128 447.00 |
BZ Autres créances | 2 340 830.00 | | 2 340 830.00 | 2 340 830.00 |
CF Disponibilités | 930 095.00 | | 930 095.00 | 930 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 075.00 | 76 358.00 | 5 007 717.00 | 5 084 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 067.00 | 712 556.00 | 5 852 511.00 | 6 565 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
DG Autres réserves | 2 817 974.00 | 2 817 974.00 | | 2 817 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 049.00 | 1 056 196.00 | | 1 095 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 986.00 | 3 928 937.00 | | 3 968 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 373.00 | 241 072.00 | | 96 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 719.00 | 842 529.00 | | 748 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 388.00 | 413 669.00 | | 392 388.00 |
EA Autres dettes | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 893.00 | 550 803.00 | | 536 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 524.00 | 2 048 074.00 | | 1 883 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 511.00 | 5 977 012.00 | | 5 852 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 900.00 | 2 048 074.00 | | 1 870 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 472.00 | 36 106.00 | 3 734 578.00 | 3 698 472.00 |
FG Production vendue services | 4 505 900.00 | 63 306.00 | 4 569 206.00 | 4 505 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 373.00 | 99 412.00 | 8 303 785.00 | 8 204 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 129 101.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 131 703.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 46 937.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 97 239.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 424.00 | 34 463.00 | | 22 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 871.00 | 459 052.00 | | 319 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 449 788.00 | 9 330 124.00 | | 8 449 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 739.00 | 8 273 928.00 | | 7 354 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 049.00 | 1 056 196.00 | | 1 095 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | 30 917.00 | | 7 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 036.00 | | 51 991.00 | 1 501 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 162.00 | 67 874.00 | 1 480 992.00 | 4 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 67 874.00 | 840 470.00 | 4 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 149.00 | | 8 180.00 | 546 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 694.00 | | 43 811.00 | 868 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 521.00 | 139 550.00 | 67 874.00 | 564 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 2 566.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 769.00 | 136 984.00 | 67 874.00 | 491 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 259.00 | 7 100.00 | | 69 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 259.00 | 7 100.00 | | 69 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 259.00 | 7 100.00 | | 69 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 719.00 | 748 719.00 | | 748 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 894.00 | 536 894.00 | | 536 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 219.00 | 1 050 219.00 | | 1 050 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 273 210.00 | 2 273 210.00 | | 2 273 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 373.00 | 81 749.00 | 12 624.00 | 94 373.00 |
VI Groupe et associés | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 950.00 | 3 659 950.00 | | 3 659 950.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 524.00 | 1 870 900.00 | 12 624.00 | 1 883 524.00 |