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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 426.00 | | 474 426.00 | 474 426.00 |
AP Constructions | 160 380.00 | 79 557.00 | 80 823.00 | 160 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 545.00 | 124 650.00 | 59 895.00 | 184 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 589.00 | 1 043 253.00 | 1 740 336.00 | 2 783 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 189.00 | 1 247 460.00 | 2 394 729.00 | 3 642 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 1 002 661.00 | | 1 002 661.00 | 1 002 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BZ Autres créances | 438 511.00 | | 438 511.00 | 438 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
CF Disponibilités | 1 137 435.00 | | 1 137 435.00 | 1 137 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 618.00 | | 2 936 618.00 | 2 936 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 807.00 | 1 247 460.00 | 5 331 347.00 | 6 578 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 877.00 | | | 410 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 885 417.00 | | | 885 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 396.00 | | | 548 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 090.00 | | | 1 915 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 119.00 | | | 1 520 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 784.00 | | | 459 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 196.00 | | | 975 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 366.00 | | | 394 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 257.00 | | | 3 416 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 347.00 | | | 5 331 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 642.00 | | | 2 194 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 022 252.00 | | 19 022 252.00 | 19 022 252.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 686.00 | | 1 968 686.00 | 1 968 686.00 |
FG Production vendue services | 280 628.00 | | 280 628.00 | 280 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 566.00 | | 21 271 566.00 | 21 271 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 299 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 254 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 722 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 478 689.00 | | | 21 478 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930 293.00 | | | 20 930 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 396.00 | | | 548 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 240.00 | | 681 460.00 | 3 569 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 075.00 | 360 436.00 | 3 642 189.00 | 248 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 075.00 | 360 436.00 | 3 166 514.00 | 248 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 426.00 | | | 474 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 564.00 | | 681 460.00 | 3 093 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 103.00 | 265 537.00 | 357 180.00 | 1 339 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 103.00 | 265 537.00 | 357 180.00 | 1 339 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 196.00 | 975 196.00 | | 975 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 668.00 | 142 668.00 | | 142 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 119.00 | 298 504.00 | 1 016 025.00 | 1 520 119.00 |
VI Groupe et associés | 459 784.00 | 459 784.00 | | 459 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 466.00 | | | 311 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
VW T.V.A. | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 257.00 | 2 194 642.00 | 1 016 025.00 | 3 416 257.00 |