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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 965.00 | 21 379.00 | 45 586.00 | 66 965.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 678.00 | 21 379.00 | 85 299.00 | 106 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 678.00 | 21 379.00 | 85 299.00 | 106 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
DH Report à nouveau | -43 462.00 | -11 054.00 | | -43 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 736.00 | -32 408.00 | | -110 736.00 |
DL TOTAL (I) | 60 179.00 | 170 915.00 | | 60 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 3 788.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 24 276.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 018.00 | 41 966.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 121.00 | 70 030.00 | | 25 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 299.00 | 240 945.00 | | 85 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 121.00 | 70 030.00 | | 25 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 40.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 724.00 | 750.00 | | 44 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 082.00 | 223 985.00 | | 147 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 818.00 | 256 393.00 | | 257 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 736.00 | -32 408.00 | | -110 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 740.00 | | | 396 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 740.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 826.00 | | | 360 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 490.00 | 10 276.00 | 352 766.00 | 342 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 490.00 | 10 276.00 | 352 766.00 | 342 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 1 210.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 5 155.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 50 380.00 | 53 766.00 | | 50 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 619.00 | 13 489.00 | | 12 619.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 121.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 2 331.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 902.00 | 28 100.00 | | 20 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 807.00 | 17 598.00 | | 12 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 737.00 | 84 120.00 | | 68 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |