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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 022.00 | 1 011.00 | 1 011.00 | 2 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 877 437.00 | 60 451.00 | 816 986.00 | 877 437.00 |
040 Immobilisations financières | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 565.00 | 61 462.00 | 930 103.00 | 991 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
072 Créances – Autres | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
084 Disponibilités | 546 114.00 | | 546 114.00 | 546 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 739.00 | | 805 739.00 | 805 739.00 |
110 Total général Actif | 1 797 304.00 | 61 462.00 | 1 735 842.00 | 1 797 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 569 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 646 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 256 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533 462.00 | | | 533 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 013.00 | | | 434 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646 702.00 | | | 646 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 791.00 | | | 56 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |