| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 292.00 | 82 800.00 | 16 492.00 | 99 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 024.00 | 38 493.00 | 2 532.00 | 41 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 086.00 | 121 293.00 | 52 793.00 | 174 086.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 559.00 | 121 293.00 | 62 266.00 | 183 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 389.00 | 8 915.00 | | -14 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707.00 | -23 304.00 | | -10 707.00 |
DL TOTAL (I) | -16 712.00 | -6 004.00 | | -16 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053.00 | 533.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 978.00 | 77 719.00 | | 78 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 266.00 | 71 715.00 | | 62 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 978.00 | 77 719.00 | | 78 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 112.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 112.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -112.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 846.00 | 55 663.00 | | 71 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 553.00 | 78 967.00 | | 82 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 707.00 | -23 304.00 | | -10 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 177.00 | 8 116.00 | | 113 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 177.00 | 8 116.00 | | 113 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 025.00 | 2 696.00 | 6 329.00 | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 978.00 | 78 978.00 | | 78 978.00 |