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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 413.00 | 18 445.00 | 3 969.00 | 22 413.00 |
AP Constructions | 2 069 116.00 | 2 069 116.00 | | 2 069 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 553.00 | 651 581.00 | 71 972.00 | 723 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 419.00 | 356 687.00 | 1 052 732.00 | 1 409 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 808.00 | 3 095 829.00 | 1 567 980.00 | 4 663 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
BZ Autres créances | 1 360 864.00 | | 1 360 864.00 | 1 360 864.00 |
CF Disponibilités | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 822.00 | | 1 752 822.00 | 1 752 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 631.00 | 3 095 829.00 | 3 320 802.00 | 6 416 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 364 414.00 | | 364 414.00 | 364 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DG Autres réserves | 570 408.00 | 909 963.00 | | 570 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | -339 555.00 | | 53 662.00 |
DL TOTAL (I) | 870 123.00 | 816 461.00 | | 870 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 813.00 | 1 212 297.00 | | 1 740 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 4 893.00 | | 4 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 058.00 | 2 532.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 472.00 | 325 339.00 | | 448 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 056.00 | 143 512.00 | | 148 056.00 |
EA Autres dettes | 106 669.00 | 108 038.00 | | 106 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 679.00 | 1 796 612.00 | | 2 450 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 802.00 | 2 613 072.00 | | 3 320 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 345.00 | 732 121.00 | | 1 054 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 138.00 | 94 994.00 | | 76 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
FG Production vendue services | 2 136 173.00 | | 2 136 173.00 | 2 136 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 865.00 | | 2 292 865.00 | 2 292 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 251.00 | |
GE Autres charges | | | 112 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 046.00 | 282 037.00 | | 229 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 054.00 | 84 957.00 | | 111 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | 833.00 | | 9 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | 833.00 | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 10 433.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 853.00 | 1 205.00 | | 17 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 717.00 | 11 638.00 | | 19 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 898.00 | -10 806.00 | | 20 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | -924.00 | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 878.00 | 2 539 466.00 | | 3 187 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 216.00 | 2 879 021.00 | | 3 134 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 662.00 | -339 555.00 | | 53 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 842.00 | | 908 809.00 | 3 982 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 490.00 | | 908 809.00 | 3 594 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 939.00 | | | 365 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 836.00 | 79 251.00 | 30 258.00 | 3 046 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 2 031.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 422.00 | 77 220.00 | 30 258.00 | 3 030 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 472.00 | 448 472.00 | | 448 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 218 422.00 | 218 422.00 | | 218 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 336.00 | 1 042 336.00 | | 1 042 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 675.00 | 268 340.00 | 1 214 944.00 | 1 664 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 177.00 | 1 555 177.00 | | 1 555 177.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 621.00 | 1 052 286.00 | 1 214 944.00 | 2 448 621.00 |