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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677 355.00 | 50 282.00 | 1 627 072.00 | 1 677 355.00 |
AP Constructions | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 549.00 | 438 938.00 | 109 611.00 | 548 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 606.00 | 250 000.00 | 35 606.00 | 285 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 527.00 | 755 175.00 | 1 774 352.00 | 2 529 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 133.00 | 176 071.00 | 432 062.00 | 608 133.00 |
BZ Autres créances | 304 394.00 | | 304 394.00 | 304 394.00 |
CF Disponibilités | 485 332.00 | | 485 332.00 | 485 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 233.00 | | 80 233.00 | 80 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 588.00 | 176 071.00 | 1 305 517.00 | 1 481 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 115.00 | 931 246.00 | 3 079 869.00 | 4 011 115.00 |
CU Autres participations | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 269.00 | | | 356 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 283.00 | | | 1 816 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 585.00 | | | 1 263 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 869.00 | | | 3 079 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 465.00 | | | 1 253 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 2 701 411.00 | | 2 701 411.00 | 2 701 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 358.00 | | 2 705 358.00 | 2 705 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 453.00 | | | -97 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 454.00 | | | 2 801 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 185.00 | | | 2 445 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 269.00 | | | 356 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 126.00 | | 113 888.00 | 2 426 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 2 529 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 564 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 355.00 | | | 1 677 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 865.00 | | 13 126.00 | 561 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 906.00 | | 100 762.00 | 186 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 529.00 | 64 133.00 | 10 486.00 | 451 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 399.00 | 1 883.00 | | 48 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 130.00 | 62 250.00 | 10 486.00 | 403 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 259.00 | 21 325.00 | 45 513.00 | 200 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 259.00 | 121 325.00 | 45 513.00 | 350 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 259.00 | 121 325.00 | 45 513.00 | 350 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 325.00 | 45 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 292.00 | 125 292.00 | | 125 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 448.00 | 432 448.00 | | 432 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
UX Autres créances clients | 424 798.00 | 424 798.00 | | 424 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VC Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 189.00 | 10 069.00 | 10 121.00 | 20 189.00 |
VI Groupe et associés | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 367.00 | 992 761.00 | 285 606.00 | 1 278 367.00 |
VW T.V.A. | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 585.00 | 1 253 465.00 | 10 121.00 | 1 263 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
ST Autres comptes | 292 225.00 | | | 292 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 048.00 | | | 176 048.00 |
YT Sous‐traitance | 643 171.00 | | | 643 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 535.00 | | | 547 535.00 |
ZE Dividendes | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |