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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 252.00 | 22 212.00 | 6 039.00 | 28 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62.00 | 40.00 | 22.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 502.00 | 22 253.00 | 114 248.00 | 136 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BZ Autres créances | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 696.00 | | 122 696.00 | 122 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 198.00 | 22 253.00 | 236 945.00 | 259 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 945.00 | | | 236 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 223.00 | 2 327.00 | 4 297.00 | 24 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 2 327.00 | 4 297.00 | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 734.00 | 110 324.00 | 5 410.00 | 115 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 229.00 | 39 076.00 | | 116 229.00 |