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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 571.00 | 302 329.00 | 48 242.00 | 350 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 408.00 | 321 886.00 | 90 522.00 | 412 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 431.00 | 628 753.00 | 269 677.00 | 898 431.00 |
BN En cours de production de biens | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 973.00 | 6 934.00 | 187 039.00 | 193 973.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 773 528.00 | | 773 528.00 | 773 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 966.00 | 6 934.00 | 1 136 033.00 | 1 142 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 397.00 | 635 687.00 | 1 405 710.00 | 2 041 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 436 731.00 | 500 388.00 | | 436 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 778.00 | 136 344.00 | | 282 778.00 |
DL TOTAL (I) | 961 510.00 | 878 731.00 | | 961 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 912.00 | 128 946.00 | | 206 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 506.00 | 117 009.00 | | 196 506.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 201.00 | 246 255.00 | | 444 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 710.00 | 1 124 986.00 | | 1 405 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 851.00 | 246 255.00 | | 403 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 224.00 | | 71 409.00 | 857 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 203.00 | 898 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 203.00 | 762 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 966.00 | | 71 215.00 | 721 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | 194.00 | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 591.00 | 58 365.00 | 30 203.00 | 600 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 053.00 | 58 365.00 | 30 203.00 | 596 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 219.00 | 267 963.00 | 256.00 | 268 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 851.00 | 403 851.00 | | 403 851.00 |