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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 236.00 | 397 805.00 | 42 430.00 | 440 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 085.00 | 81 712.00 | 37 373.00 | 119 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 862.00 | 480 709.00 | 134 153.00 | 614 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 424.00 | | 125 424.00 | 125 424.00 |
BP En cours de production de services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 636.00 | | 506 636.00 | 506 636.00 |
BZ Autres créances | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
CF Disponibilités | 237 908.00 | | 237 908.00 | 237 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 696.00 | | 1 176 696.00 | 1 176 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 557.00 | 480 709.00 | 1 310 848.00 | 1 791 557.00 |
CU Autres participations | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 603 112.00 | | | 603 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 982.00 | | | 247 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | | | 285 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 736.00 | | | 707 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 848.00 | | | 1 310 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 431.00 | | | 680 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 703.00 | | 921 703.00 | 921 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 703.00 | | 921 703.00 | 921 703.00 |
FM Production stockée | | | 146 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 190.00 | | | 1 093 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 373.00 | | | 966 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 790.00 | | 6 261.00 | 609 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 614 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189.00 | 559 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 465.00 | | 6 045.00 | 554 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 134.00 | | 216.00 | 54 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 960.00 | 34 938.00 | 1 189.00 | 446 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 769.00 | 34 938.00 | 1 189.00 | 445 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 657.00 | 285 657.00 | | 285 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 506 636.00 | 506 636.00 | | 506 636.00 |
VB T. V. A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VC Groupe et associés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 982.00 | 20 676.00 | 27 306.00 | 47 982.00 |
VI Groupe et associés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 861.00 | 667 015.00 | 6 845.00 | 673 861.00 |
VW T.V.A. | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 736.00 | 680 431.00 | 27 306.00 | 707 736.00 |