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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
AH Fonds commercial | 458 504.00 | | 458 504.00 | 458 504.00 |
AP Constructions | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 767.00 | 223 684.00 | 1 083.00 | 224 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 980.00 | 393 809.00 | 20 171.00 | 413 980.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 675.00 | 785 500.00 | 528 175.00 | 1 313 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 513.00 | | 231 513.00 | 231 513.00 |
BT Marchandises | 3 127 960.00 | | 3 127 960.00 | 3 127 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 713.00 | 7 817.00 | 546 895.00 | 554 713.00 |
BZ Autres créances | 268 630.00 | | 268 630.00 | 268 630.00 |
CF Disponibilités | 5 606 276.00 | | 5 606 276.00 | 5 606 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 813 368.00 | 7 817.00 | 9 805 550.00 | 9 813 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 042.00 | 793 317.00 | 10 333 725.00 | 11 127 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 044.00 | | | 2 740 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 529.00 | | | 275 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 689.00 | | | 765 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 546.00 | | | 3 798 546.00 |
DP Provisions pour risques | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 266.00 | | | 407 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 491.00 | | | 2 243 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 053.00 | | | 284 053.00 |
EA Autres dettes | 650 291.00 | | | 650 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127 914.00 | | | 6 127 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 725.00 | | | 10 333 725.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 127 914.00 | | | 6 127 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 226.00 | | 13 453.00 | 1 304 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 46 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 1 313 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 702 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 530.00 | | 7 453.00 | 695 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 167.00 | | 6 000.00 | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 667.00 | 16 838.00 | 6.00 | 768 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 643.00 | 16 838.00 | 6.00 | 662 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 795.00 | 165 266.00 | 419 795.00 | 661 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
6T Sur comptes clients | 63 718.00 | 69 453.00 | 125 354.00 | 63 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 579.00 | 69 453.00 | 219 215.00 | 157 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 374.00 | 234 719.00 | 639 010.00 | 819 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 719.00 | 639 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 491.00 | 2 243 491.00 | | 2 243 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 384.00 | 113 384.00 | | 113 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 291.00 | 650 291.00 | | 650 291.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 545 332.00 | 545 332.00 | | 545 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 252 894.00 | 252 894.00 | | 252 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 635.00 | 840 468.00 | 46 167.00 | 886 635.00 |
VW T.V.A. | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 914.00 | 6 127 914.00 | | 6 127 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812 886.00 | | | 812 886.00 |
ST Autres comptes | 1 276 542.00 | | | 1 276 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 204.00 | | | 638 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
YT Sous‐traitance | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 964.00 | | | 94 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 866 035.00 | | | 1 866 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501 446.00 | | | 1 501 446.00 |
ZE Dividendes | 771 023.00 | | | 771 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 850 935.00 | | | 2 850 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |