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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 420.00 | 20 336.00 | 84.00 | 20 420.00 |
AN Terrains | 93 297.00 | 89 467.00 | 3 829.00 | 93 297.00 |
AP Constructions | 455 596.00 | 379 475.00 | 76 122.00 | 455 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 302.00 | 3 189 250.00 | 758 052.00 | 3 947 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 590.00 | 456 849.00 | 174 741.00 | 631 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 739.00 | | 395 739.00 | 395 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149 187.00 | | 3 149 187.00 | 3 149 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 925.00 | 4 135 377.00 | 5 813 548.00 | 9 948 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BT Marchandises | 2 710 976.00 | 41 697.00 | 2 669 279.00 | 2 710 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 056.00 | 5 087.00 | 56 970.00 | 62 056.00 |
BZ Autres créances | 705 694.00 | | 705 694.00 | 705 694.00 |
CF Disponibilités | 5 269 591.00 | | 5 269 591.00 | 5 269 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 025.00 | 46 783.00 | 8 789 241.00 | 8 836 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 784 950.00 | 4 182 160.00 | 14 602 790.00 | 18 784 950.00 |
CU Autres participations | 1 069 143.00 | | 1 069 143.00 | 1 069 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 673.00 | 600 673.00 | | 600 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 5 629 896.00 | 4 551 886.00 | | 5 629 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 477.00 | 1 828 010.00 | | 2 019 477.00 |
DK Provisions réglementées | 55 475.00 | 72 209.00 | | 55 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 984.00 | 7 099 242.00 | | 8 351 984.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 037.00 | 1 057 079.00 | | 839 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 220 165.00 | | 49 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 799.00 | 3 766 243.00 | | 2 950 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 064.00 | 2 085 929.00 | | 2 136 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 36 050.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 11 583.00 | 9 249.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 805.00 | 7 174 715.00 | | 5 992 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 602 790.00 | 14 273 957.00 | | 14 602 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 790 975.00 | | 55 790 975.00 | 55 790 975.00 |
FD Production vendue biens | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FG Production vendue services | 482 070.00 | | 482 070.00 | 482 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 274 330.00 | | 56 274 330.00 | 56 274 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 507 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 475 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 409 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 893 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 759.00 | 281 311.00 | | 22 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 933.00 | 3 300.00 | | 30 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 379.00 | 78 205.00 | | 25 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 072.00 | 362 816.00 | | 79 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 147.00 | 63 946.00 | | 27 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 644.00 | 11 741.00 | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 162.00 | 75 686.00 | | 38 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 910.00 | 287 130.00 | | 40 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 447.00 | 348 343.00 | | 323 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 991.00 | 720 333.00 | | 625 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 919 125.00 | 53 274 529.00 | | 56 919 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 899 649.00 | 51 446 519.00 | | 54 899 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 477.00 | 1 828 010.00 | | 2 019 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 363.00 | | 2 781 963.00 | 7 277 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 402.00 | 9 948 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 402.00 | 5 127 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 709.00 | | 208 478.00 | 5 029 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 234.00 | | 2 573 485.00 | 2 222 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788 395.00 | 430 237.00 | 83 255.00 | 3 788 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 273.00 | 63.00 | | 20 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 122.00 | 430 173.00 | 83 255.00 | 3 768 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 209.00 | 8 644.00 | 25 379.00 | 72 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 012.00 | 41 697.00 | 40 012.00 | 40 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | 2 449.00 | 59.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 709.00 | 44 145.00 | 40 071.00 | 42 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 918.00 | 310 790.00 | 65 450.00 | 114 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 145.00 | 40 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 644.00 | 25 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 799.00 | 2 950 799.00 | | 2 950 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 436.00 | 1 372 436.00 | | 1 372 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 555.00 | 610 555.00 | | 610 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149 187.00 | | 3 149 187.00 | 3 149 187.00 |
UX Autres créances clients | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
VC Groupe et associés | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 877.00 | 222 737.00 | 614 140.00 | 836 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 042.00 | 498 042.00 | | 498 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 817.00 | 822 980.00 | 3 330 837.00 | 4 153 817.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 631.00 | 5 377 491.00 | 614 140.00 | 5 991 631.00 |