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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
AH Fonds commercial | 423 986.00 | | 423 986.00 | 423 986.00 |
AP Constructions | 783 299.00 | 720 823.00 | 62 476.00 | 783 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 447.00 | 1 378 008.00 | 235 439.00 | 1 613 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 638.00 | 112 587.00 | 43 051.00 | 155 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 928.00 | | 813 928.00 | 813 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 063.00 | 2 233 720.00 | 1 849 344.00 | 4 083 063.00 |
BT Marchandises | 1 053 542.00 | 7 690.00 | 1 045 852.00 | 1 053 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 505.00 | 935.00 | 97 570.00 | 98 505.00 |
BZ Autres créances | 216 466.00 | | 216 466.00 | 216 466.00 |
CF Disponibilités | 605 521.00 | | 605 521.00 | 605 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 515.00 | 8 625.00 | 2 053 890.00 | 2 062 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 578.00 | 2 242 344.00 | 3 903 233.00 | 6 145 578.00 |
CU Autres participations | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DG Autres réserves | 842 519.00 | 671 815.00 | | 842 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 197.00 | 470 704.00 | | 497 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 091.00 | 1 561 894.00 | | 1 759 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 248.00 | 243 204.00 | | 160 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 593.00 | 7 290.00 | | 222 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | 662.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 136.00 | 1 357 223.00 | | 1 437 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 668.00 | 298 472.00 | | 319 668.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 2 830.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 17 370.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 143.00 | 1 927 051.00 | | 2 144 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 233.00 | 3 488 944.00 | | 3 903 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 388.00 | 1 849 591.00 | | 2 080 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 255 857.00 | | 21 255 857.00 | 21 255 857.00 |
FG Production vendue services | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 386 561.00 | | 21 386 561.00 | 21 386 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 448 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 859 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 163 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 147.00 | 32 943.00 | | 84 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 964.00 | 32 943.00 | | 86 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 604.00 | 19 917.00 | | 17 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | 384.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 421.00 | 20 301.00 | | 20 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 543.00 | 12 641.00 | | 66 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 448.00 | 184 890.00 | | 173 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 856 719.00 | 20 377 224.00 | | 21 856 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359 522.00 | 19 906 520.00 | | 21 359 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 197.00 | 470 704.00 | | 497 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 229.00 | | 431 651.00 | 3 654 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 1 084 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 4 083 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 287.00 | | | 446 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 864.00 | | 108 520.00 | 2 443 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 077.00 | | 323 132.00 | 764 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 999.00 | 133 721.00 | | 2 099 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 698.00 | 133 721.00 | | 2 077 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 136.00 | 1 437 136.00 | | 1 437 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 668.00 | 319 668.00 | | 319 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 928.00 | | 813 928.00 | 813 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
UX Autres créances clients | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 229.00 | 97 328.00 | 62 901.00 | 160 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 466.00 | 216 466.00 | | 216 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 861.00 | 402 113.00 | 946 748.00 | 1 348 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 289.00 | 2 080 388.00 | 62 901.00 | 2 143 289.00 |