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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 567.00 | 11 860.00 | 706.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 809.00 | 72 585.00 | 16 223.00 | 88 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 861.00 | 84 446.00 | 24 415.00 | 108 861.00 |
BT Marchandises | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 308.00 | 84 446.00 | 420 862.00 | 505 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 206 453.00 | 192 144.00 | | 206 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 157.00 | 14 309.00 | | -13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 201 929.00 | 215 086.00 | | 201 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 70 916.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 435.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 96 635.00 | | 61 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 067.00 | 39 029.00 | | 55 067.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 933.00 | 207 015.00 | | 218 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 862.00 | 422 101.00 | | 420 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 753.00 | | 2 097.00 | 110 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 108 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 101 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 640.00 | | 2 035.00 | 101 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 61.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 252.00 | 9 343.00 | 3 149.00 | 78 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 402.00 | 9 343.00 | 2 299.00 | 77 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 14 202.00 | 7 485.00 | 21 687.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 933.00 | 118 933.00 | 100 000.00 | 218 933.00 |