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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 122.00 | 37 668.00 | 3 454.00 | 41 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 314.00 | 153 306.00 | 26 008.00 | 179 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 486.00 | 195 016.00 | 35 470.00 | 230 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 642.00 | 34 436.00 | 442 205.00 | 476 642.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 384.00 | 34 436.00 | 649 947.00 | 684 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 870.00 | 229 453.00 | 685 417.00 | 914 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 709.00 | 134 663.00 | | 157 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | 58 046.00 | | 65 037.00 |
DL TOTAL (I) | 231 130.00 | 201 093.00 | | 231 130.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 686.00 | 34 372.00 | | 24 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 400.00 | 31 167.00 | | 12 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 452.00 | 20 816.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 142 297.00 | | 183 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 623.00 | 122 267.00 | | 137 623.00 |
EA Autres dettes | 56 727.00 | 10 867.00 | | 56 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 986.00 | 361 789.00 | | 444 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 417.00 | 572 183.00 | | 685 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 066.00 | |
FM Production stockée | | | -5 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -1 089.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 11 162.00 | | 18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 283.00 | 1 261 849.00 | | 1 375 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 246.00 | 1 203 803.00 | | 1 310 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 037.00 | 58 046.00 | | 65 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 392.00 | | 14 863.00 | 228 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 769.00 | 230 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 769.00 | 220 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 518.00 | | 14 688.00 | 218 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 175.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 895.00 | 10 890.00 | 12 769.00 | 196 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 852.00 | 10 890.00 | 12 769.00 | 192 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 35 829.00 | 5 244.00 | 6 637.00 | 35 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 829.00 | 5 244.00 | 6 637.00 | 35 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 129.00 | 5 244.00 | 6 637.00 | 45 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | 6 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 441 981.00 | 441 981.00 | | 441 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 686.00 | 7 431.00 | 17 254.00 | 24 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 530.00 | 496 530.00 | | 496 530.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 534.00 | 397 279.00 | 17 254.00 | 414 534.00 |