| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AP Constructions | 116 234.00 | 113 537.00 | 2 696.00 | 116 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 125.00 | 238 568.00 | 44 557.00 | 283 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 044.00 | 111 227.00 | 32 817.00 | 144 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 760.00 | 465 690.00 | 80 070.00 | 545 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 925.00 | | 609 925.00 | 609 925.00 |
BZ Autres créances | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
CF Disponibilités | 1 873 094.00 | | 1 873 094.00 | 1 873 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 896.00 | | 2 967 896.00 | 2 967 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 656.00 | 465 690.00 | 3 047 966.00 | 3 513 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 207.00 | 1 597 386.00 | | 1 461 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 454.00 | 1 065 722.00 | | 1 137 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 563.00 | 2 795 108.00 | | 2 732 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 846.00 | 27 601.00 | | 18 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 754 758.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 947.00 | 8 427.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 995.00 | 156 253.00 | | 167 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 611.00 | 63 802.00 | | 100 611.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 050.00 | 1 010 842.00 | | 305 050.00 |
ED (V) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 966.00 | 3 805 950.00 | | 3 047 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 766.00 | 1 002 415.00 | | 273 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 608.00 | | 41 153.00 | 504 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 250.00 | | 41 153.00 | 502 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 296.00 | 22 394.00 | | 443 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 938.00 | 22 394.00 | | 440 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 609 925.00 | 609 925.00 | | 609 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 312 426.00 | 312 426.00 | | 312 426.00 |
VC Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 846.00 | 4 510.00 | 14 336.00 | 18 846.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 103.00 | 273 767.00 | 14 336.00 | 288 103.00 |