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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 041.00 | 147 314.00 | 30 726.00 | 178 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 903.00 | 172 433.00 | 33 470.00 | 205 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 424.00 | | 676 424.00 | 676 424.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 740 455.00 | | 740 455.00 | 740 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 331.00 | | 1 461 331.00 | 1 461 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 234.00 | 172 433.00 | 1 494 802.00 | 1 667 234.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 1 067.00 | 2 744.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 642.00 | | | 1 214 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 797.00 | | | 1 263 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 802.00 | | | 1 494 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 005.00 | | | 231 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 699.00 | | 2 285 242.00 | 281 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 361 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361 038.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361 038.00 | 205 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 299.00 | | 38 792.00 | 163 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 399.00 | | 2 246 450.00 | 118 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 585.00 | 10 781.00 | | 160 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 585.00 | 10 781.00 | | 160 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 676 424.00 | | | 676 424.00 |
VB T. V. A. | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 877.00 | 720 877.00 | | 720 877.00 |
VW T.V.A. | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 005.00 | 231 005.00 | | 231 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
ST Autres comptes | 318 753.00 | | | 318 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 756.00 | | | 415 756.00 |